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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 216.00 | 27 005.00 | 3 211.00 | 30 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 477.00 | 3 710.00 | 767.00 | 4 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 743.00 | 30 716.00 | 4 027.00 | 34 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BZ Autres créances | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CF Disponibilités | 90 308.00 | | 90 308.00 | 90 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 880.00 | | 126 880.00 | 126 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 622.00 | 30 716.00 | 130 907.00 | 161 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -714.00 | | | -714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 653.00 | | | -24 653.00 |
DL TOTAL (I) | -17 116.00 | | | -17 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 258.00 | | | 53 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 023.00 | | | 148 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 907.00 | | | 130 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 023.00 | | | 148 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 940.00 | | 338 940.00 | 338 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 940.00 | | 338 940.00 | 338 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 191.00 | | | 342 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 843.00 | | | 366 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 653.00 | | | -24 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 219.00 | | 3 107.00 | 33 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 583.00 | 34 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 583.00 | 34 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 169.00 | | 3 107.00 | 33 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 266.00 | 1 032.00 | 1 583.00 | 31 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 266.00 | 1 032.00 | 1 583.00 | 31 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
UX Autres créances clients | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 023.00 | 148 023.00 | | 148 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
ST Autres comptes | 52 430.00 | | | 52 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
YT Sous‐traitance | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 375.00 | | | 46 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 982.00 | | | 91 982.00 |