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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 216.00 | 27 896.00 | 2 320.00 | 30 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 921.00 | 4 086.00 | 836.00 | 4 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 187.00 | 31 982.00 | 3 206.00 | 35 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 296.00 | | 33 296.00 | 33 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
BZ Autres créances | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CF Disponibilités | 96 204.00 | | 96 204.00 | 96 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 125.00 | | 154 125.00 | 154 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 313.00 | 31 982.00 | 157 331.00 | 189 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -25 366.00 | | | -25 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
DL TOTAL (I) | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 767.00 | | | 79 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 868.00 | | | 140 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 331.00 | | | 157 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 868.00 | | | 140 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 018.00 | | 376 018.00 | 376 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 018.00 | | 376 018.00 | 376 018.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 162.00 | | | 384 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 583.00 | | | 350 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 743.00 | | 445.00 | 34 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 693.00 | | 445.00 | 34 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 716.00 | 1 266.00 | | 30 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 716.00 | 1 266.00 | | 30 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
UX Autres créances clients | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 767.00 | 79 767.00 | | 79 767.00 |
VI Groupe et associés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233.00 | | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
VW T.V.A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 868.00 | 140 868.00 | | 140 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
ST Autres comptes | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
YT Sous‐traitance | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 459.00 | | | 109 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |