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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 522.00 | 27 693.00 | 1 830.00 | 29 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 647.00 | 3 573.00 | 74.00 | 3 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 219.00 | 31 266.00 | 1 953.00 | 33 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 163.00 | | 35 163.00 | 35 163.00 |
BZ Autres créances | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CF Disponibilités | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 121.00 | | 75 121.00 | 75 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 340.00 | 31 266.00 | 77 074.00 | 108 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -8 451.00 | | | -8 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
DL TOTAL (I) | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 056.00 | | | 46 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 538.00 | | | 69 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 074.00 | | | 77 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 538.00 | | | 69 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 944.00 | | 352 944.00 | 352 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 944.00 | | 352 944.00 | 352 944.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | | | 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 468.00 | | | 353 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 731.00 | | | 345 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 264.00 | 1 002.00 | | 30 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 264.00 | 1 002.00 | | 30 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
UX Autres créances clients | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
VW T.V.A. | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 538.00 | 69 538.00 | | 69 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
ST Autres comptes | 49 821.00 | | | 49 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
YT Sous‐traitance | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 541.00 | | | 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 198.00 | | | 88 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |