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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 522.00 | 26 965.00 | 2 558.00 | 29 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 647.00 | 3 299.00 | 348.00 | 3 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 219.00 | 30 264.00 | 2 955.00 | 33 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BZ Autres créances | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CF Disponibilités | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 309.00 | | 70 309.00 | 70 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 528.00 | 30 264.00 | 73 264.00 | 103 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 451.00 | | | -8 451.00 |
DL TOTAL (I) | -201.00 | | | -201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 782.00 | | | 52 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 465.00 | | | 73 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 264.00 | | | 73 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 465.00 | | | 73 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 822.00 | | 345 822.00 | 345 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 822.00 | | 345 822.00 | 345 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 921.00 | | | 357 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 372.00 | | | 366 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 451.00 | | | -8 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 182.00 | | 2 296.00 | 35 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 259.00 | 33 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 259.00 | 33 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 132.00 | | 2 296.00 | 35 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 312.00 | 1 920.00 | 3 967.00 | 32 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 312.00 | 1 920.00 | 3 967.00 | 32 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9.00 | | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
UX Autres créances clients | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
VW T.V.A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 465.00 | 73 465.00 | | 73 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
ST Autres comptes | 61 955.00 | | | 61 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
YT Sous‐traitance | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 541.00 | | | 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 045.00 | | | 43 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 103.00 | | | 96 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |