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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 360.00 | 7 965.00 | 395.00 | 8 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 257.00 | 5 699.00 | 558.00 | 6 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 832.00 | 13 664.00 | 15 168.00 | 28 832.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 818.00 | | 186 818.00 | 186 818.00 |
BZ Autres créances | 35 057.00 | | 35 057.00 | 35 057.00 |
CF Disponibilités | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 834.00 | | 246 834.00 | 246 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 666.00 | 13 664.00 | 262 002.00 | 275 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 42 629.00 | 37 938.00 | | 42 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 181.00 | 4 691.00 | | -11 181.00 |
DL TOTAL (I) | 33 648.00 | 44 829.00 | | 33 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 601.00 | 105 229.00 | | 59 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 135.00 | 263 572.00 | | 67 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 042.00 | 98 717.00 | | 77 042.00 |
EA Autres dettes | 24 526.00 | 6 500.00 | | 24 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 354.00 | 474 068.00 | | 228 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 002.00 | 518 897.00 | | 262 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 354.00 | 474 068.00 | | 228 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 190.00 | | 517 190.00 | 517 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 190.00 | | 517 190.00 | 517 190.00 |
FM Production stockée | | | -166 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 226.00 | |
GE Autres charges | | | 13 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 173.00 | 1 349.00 | | 7 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 4 583.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 106.00 | 4 583.00 | | 41 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 308.00 | 25 603.00 | | 12 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 831.00 | | | 32 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 140.00 | 25 603.00 | | 45 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 034.00 | -21 020.00 | | -4 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 500.00 | 599 987.00 | | 399 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 681.00 | 595 296.00 | | 410 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 181.00 | 4 691.00 | | -11 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 040.00 | 16 175.00 | | 14 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 321.00 | | 767.00 | 141 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 256.00 | 28 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 256.00 | 14 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 106.00 | | 767.00 | 127 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 863.00 | 11 226.00 | 80 425.00 | 82 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 863.00 | 11 226.00 | 80 425.00 | 82 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 135.00 | 67 135.00 | | 67 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 186 818.00 | | | 186 818.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 59 601.00 | 59 601.00 | | 59 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 219.00 | 44 219.00 | | 44 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 075.00 | 236 075.00 | | 236 075.00 |
VW T.V.A. | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 354.00 | 228 354.00 | | 228 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 634.00 | 6 776.00 | | 3 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 245.00 | 13 593.00 | | 7 245.00 |
ST Autres comptes | 40 796.00 | 53 919.00 | | 40 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 943.00 | 6 309.00 | | 943.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 400.00 | 16 200.00 | | 5 400.00 |
YT Sous‐traitance | 189 874.00 | 260 612.00 | | 189 874.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 750.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 639.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 280.00 | 7 415.00 | | 4 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 932.00 | 41 603.00 | | 48 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 065.00 | 46 537.00 | | 20 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 859.00 | 336 183.00 | | 238 859.00 |