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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 124.00 | 685.00 | 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 133.00 | 16 536.00 | 117 597.00 | 134 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 119.00 | 12 493.00 | 12 626.00 | 25 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 577.00 | 29 153.00 | 132 424.00 | 161 577.00 |
BN En cours de production de biens | 275 734.00 | | 275 734.00 | 275 734.00 |
BT Marchandises | 527 927.00 | | 527 927.00 | 527 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 389.00 | 111 078.00 | 1 046 312.00 | 1 157 389.00 |
BZ Autres créances | 110 733.00 | | 110 733.00 | 110 733.00 |
CF Disponibilités | 39 193.00 | | 39 193.00 | 39 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 058.00 | 111 078.00 | 2 002 980.00 | 2 114 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 635.00 | 140 231.00 | 2 135 404.00 | 2 275 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 111 893.00 | 31 448.00 | | 111 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 063.00 | 80 445.00 | | 312 063.00 |
DL TOTAL (I) | 426 157.00 | 114 093.00 | | 426 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 903.00 | 23 042.00 | | 332 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 755.00 | 390 534.00 | | 998 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 031.00 | 82 112.00 | | 261 031.00 |
EA Autres dettes | 116 558.00 | 151 558.00 | | 116 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 247.00 | 647 297.00 | | 1 709 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 404.00 | 761 390.00 | | 2 135 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 247.00 | 647 297.00 | | 1 709 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 364.00 | | 136 364.00 | 136 364.00 |
FG Production vendue services | 4 522 797.00 | | 4 522 797.00 | 4 522 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 659 160.00 | | 4 659 160.00 | 4 659 160.00 |
FM Production stockée | | | 155 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 838 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 007 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -507 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 078.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 400 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 705.00 | 813.00 | | 12 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 632.00 | 813.00 | | 33 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 202.00 | -813.00 | | -6 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 283.00 | -19 893.00 | | 115 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 865 570.00 | 743 902.00 | | 4 865 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553 507.00 | 663 457.00 | | 4 553 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 063.00 | 80 445.00 | | 312 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 486.00 | 7 560.00 | | 2 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 480.00 | | 88 347.00 | 95 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 250.00 | 161 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 250.00 | 159 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 465.00 | | 86 038.00 | 95 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 375.00 | 22 100.00 | 1 323.00 | 8 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 375.00 | 21 977.00 | 1 323.00 | 8 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 111 078.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 111 078.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 111 078.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 078.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 755.00 | 998 755.00 | | 998 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 881.00 | 107 881.00 | | 107 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 558.00 | 116 558.00 | | 116 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 204.00 | 1 035 204.00 | | 1 035 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 185.00 | 122 185.00 | | 122 185.00 |
VB T. V. A. | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
VI Groupe et associés | 332 903.00 | 332 903.00 | | 332 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 197.00 | 46 197.00 | | 46 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 614.00 | 1 272 614.00 | | 1 272 614.00 |
VW T.V.A. | 101 791.00 | 101 791.00 | | 101 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 247.00 | 1 709 247.00 | | 1 709 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 587.00 | 6 048.00 | | 6 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 592.00 | 10 388.00 | | 49 592.00 |
ST Autres comptes | 128 845.00 | 37 629.00 | | 128 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 126.00 | 34 625.00 | | 196 126.00 |
YT Sous‐traitance | 2 110 227.00 | 300 416.00 | | 2 110 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 089.00 | 1 174.00 | | 7 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 676.00 | 7 222.00 | | 13 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 671.00 | 73 443.00 | | 467 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440 282.00 | 66 098.00 | | 440 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 484 790.00 | 383 057.00 | | 2 484 790.00 |