| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 393.00 | 416.00 | 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 143.00 | 35 359.00 | 204 784.00 | 240 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 841.00 | 12 312.00 | 24 529.00 | 36 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 393.00 | 48 064.00 | 234 329.00 | 282 393.00 |
BN En cours de production de biens | 229 723.00 | | 229 723.00 | 229 723.00 |
BT Marchandises | 505 273.00 | | 505 273.00 | 505 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 038.00 | 77 249.00 | 1 214 790.00 | 1 292 038.00 |
BZ Autres créances | 88 657.00 | | 88 657.00 | 88 657.00 |
CF Disponibilités | 267 013.00 | | 267 013.00 | 267 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 837.00 | 77 249.00 | 2 305 589.00 | 2 382 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 230.00 | 125 313.00 | 2 539 918.00 | 2 665 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 423 957.00 | 111 893.00 | | 423 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 260.00 | 312 063.00 | | 368 260.00 |
DL TOTAL (I) | 794 417.00 | 426 157.00 | | 794 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 625.00 | 332 903.00 | | 6 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 169.00 | 998 755.00 | | 1 356 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 472.00 | 261 031.00 | | 381 472.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | 116 558.00 | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 500.00 | 1 709 247.00 | | 1 745 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 918.00 | 2 135 404.00 | | 2 539 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 500.00 | 1 709 247.00 | | 1 745 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
FG Production vendue services | 4 976 689.00 | | 4 976 689.00 | 4 976 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 977 544.00 | | 4 977 544.00 | 4 977 544.00 |
FM Production stockée | | | -46 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 971 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 509 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 490.00 | 23 244.00 | | 6 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 7 430.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 27 430.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 12 705.00 | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 813.00 | 20 927.00 | | 10 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 229.00 | 33 632.00 | | 11 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 129.00 | -6 202.00 | | -11 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 857.00 | 115 283.00 | | 81 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 972 023.00 | 4 865 570.00 | | 4 972 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 603 762.00 | 4 553 507.00 | | 4 603 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 260.00 | 312 063.00 | | 368 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 931.00 | 2 486.00 | | 23 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 562.00 | | 142 587.00 | 161 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 756.00 | 282 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 756.00 | 276 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 253.00 | | 139 487.00 | 159 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 3 100.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 153.00 | 31 356.00 | 12 445.00 | 29 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 270.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 029.00 | 31 087.00 | 12 445.00 | 29 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 078.00 | | 33 829.00 | 111 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 078.00 | | 33 829.00 | 111 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 078.00 | | 33 829.00 | 111 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 169.00 | 1 356 169.00 | | 1 356 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 361.00 | 65 361.00 | | 65 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 857.00 | 81 857.00 | | 81 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 065.00 | 1 207 065.00 | | 1 207 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 973.00 | 84 973.00 | | 84 973.00 |
VB T. V. A. | 77 467.00 | 77 467.00 | | 77 467.00 |
VI Groupe et associés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 428.00 | 1 385 428.00 | | 1 385 428.00 |
VW T.V.A. | 206 382.00 | 206 382.00 | | 206 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 500.00 | 1 745 500.00 | | 1 745 500.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 775.00 | 6 587.00 | | 29 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 015.00 | 49 592.00 | | 30 015.00 |
ST Autres comptes | 165 895.00 | 128 845.00 | | 165 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 905.00 | 196 126.00 | | 251 905.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 154.00 | | | 54 154.00 |
YT Sous‐traitance | 2 122 606.00 | 2 110 227.00 | | 2 122 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 830.00 | 7 089.00 | | 8 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 605.00 | 13 676.00 | | 38 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 502.00 | 467 671.00 | | 477 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 324.00 | 440 282.00 | | 344 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 570 421.00 | 2 484 790.00 | | 2 570 421.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |