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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 109.00 | 626.00 | 1 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 981.00 | 87 614.00 | 236 367.00 | 323 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 322.00 | 27 405.00 | 12 917.00 | 40 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 038.00 | 116 129.00 | 252 910.00 | 369 038.00 |
BN En cours de production de biens | 368 610.00 | | 368 610.00 | 368 610.00 |
BT Marchandises | 984 099.00 | | 984 099.00 | 984 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 623.00 | 77 249.00 | 1 414 375.00 | 1 491 623.00 |
BZ Autres créances | 97 532.00 | | 97 532.00 | 97 532.00 |
CF Disponibilités | 152 806.00 | | 152 806.00 | 152 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 489.00 | 77 249.00 | 3 025 241.00 | 3 102 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 528.00 | 193 377.00 | 3 278 151.00 | 3 471 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 950 135.00 | 792 217.00 | | 950 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 947.00 | 157 918.00 | | 294 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 283.00 | 952 335.00 | | 1 247 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 684.00 | 4 632.00 | | 4 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 717.00 | 1 051 851.00 | | 1 117 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 649.00 | 328 798.00 | | 267 649.00 |
EA Autres dettes | 210 818.00 | 215 793.00 | | 210 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 868.00 | 2 031 075.00 | | 2 030 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 151.00 | 2 983 410.00 | | 3 278 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 868.00 | 1 601 075.00 | | 2 030 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 909.00 | | 240 909.00 | 240 909.00 |
FG Production vendue services | 3 423 113.00 | | 3 423 113.00 | 3 423 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 664 022.00 | | 3 664 022.00 | 3 664 022.00 |
FM Production stockée | | | 200 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 105.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 879 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 131.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 105.00 | 10 537.00 | | 10 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 462.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 462.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 6 229.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 29 026.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -564.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 165.00 | 42 158.00 | | -26 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 879 237.00 | 4 363 002.00 | | 3 879 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 584 290.00 | 4 205 083.00 | | 3 584 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 947.00 | 157 918.00 | | 294 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 526.00 | 19 659.00 | | 64 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 116.00 | | 76 922.00 | 292 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809.00 | | 926.00 | 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 307.00 | | 75 996.00 | 288 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 997.00 | 39 131.00 | | 76 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 446.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 334.00 | 38 685.00 | | 76 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 249.00 | | | 77 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 249.00 | | | 77 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 249.00 | | | 77 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 717.00 | 1 117 717.00 | | 1 117 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 499.00 | 71 499.00 | | 71 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 818.00 | 210 818.00 | | 210 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 650.00 | 1 406 650.00 | | 1 406 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 973.00 | 84 973.00 | | 84 973.00 |
VB T. V. A. | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 975.00 | 1 598 975.00 | | 1 598 975.00 |
VW T.V.A. | 147 001.00 | 147 001.00 | | 147 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 868.00 | 2 030 868.00 | | 2 030 868.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 233.00 | 27 159.00 | | 13 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 280.00 | 26 901.00 | | 16 280.00 |
ST Autres comptes | 288 058.00 | 208 183.00 | | 288 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 410.00 | 228 892.00 | | 180 410.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 383 652.00 | 3 600.00 | | 383 652.00 |
YT Sous‐traitance | 1 393 108.00 | 2 343 887.00 | | 1 393 108.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 257.00 | 11 744.00 | | 4 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 490.00 | 38 903.00 | | 17 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 871.00 | 440 972.00 | | 369 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 099.00 | 271 508.00 | | 280 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 882 023.00 | 2 807 863.00 | | 1 882 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 15.00 | | |