| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 663.00 | 146.00 | 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 492.00 | 55 747.00 | 194 745.00 | 250 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 815.00 | 20 587.00 | 17 228.00 | 37 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 116.00 | 76 997.00 | 215 119.00 | 292 116.00 |
BN En cours de production de biens | 168 210.00 | | 168 210.00 | 168 210.00 |
BT Marchandises | 1 043 375.00 | | 1 043 375.00 | 1 043 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 122.00 | 77 249.00 | 1 257 874.00 | 1 335 122.00 |
BZ Autres créances | 49 747.00 | | 49 747.00 | 49 747.00 |
CF Disponibilités | 249 085.00 | | 249 085.00 | 249 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 845 540.00 | 77 249.00 | 2 768 291.00 | 2 845 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 656.00 | 154 246.00 | 2 983 410.00 | 3 137 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 792 217.00 | 423 957.00 | | 792 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 918.00 | 368 260.00 | | 157 918.00 |
DL TOTAL (I) | 952 335.00 | 794 417.00 | | 952 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 632.00 | 6 625.00 | | 4 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 851.00 | 1 356 169.00 | | 1 051 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 798.00 | 381 472.00 | | 328 798.00 |
EA Autres dettes | 215 793.00 | 1 234.00 | | 215 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 075.00 | 1 745 500.00 | | 2 031 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 410.00 | 2 539 918.00 | | 2 983 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 075.00 | 1 745 500.00 | | 1 601 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 341 833.00 | | 4 341 833.00 | 4 341 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 341 833.00 | | 4 341 833.00 | 4 341 833.00 |
FM Production stockée | | | -61 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 334 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -538 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 807 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 976.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 537.00 | 6 490.00 | | 10 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 462.00 | 100.00 | | 10 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 462.00 | 100.00 | | 28 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 229.00 | 416.00 | | 6 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 797.00 | 10 813.00 | | 22 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 026.00 | 11 229.00 | | 29 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | -11 129.00 | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 158.00 | 81 857.00 | | 42 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 002.00 | 4 972 023.00 | | 4 363 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 205 083.00 | 4 603 762.00 | | 4 205 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 918.00 | 368 260.00 | | 157 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 659.00 | 23 931.00 | | 19 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 793.00 | | 40 163.00 | 280 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 840.00 | 292 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 840.00 | 288 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 984.00 | | 40 163.00 | 276 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 064.00 | 34 976.00 | 6 043.00 | 48 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 270.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 671.00 | 34 707.00 | 6 043.00 | 47 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 249.00 | | | 77 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 249.00 | | | 77 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 249.00 | | | 77 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 851.00 | 1 051 851.00 | | 1 051 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 935.00 | 98 935.00 | | 98 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 793.00 | 215 793.00 | | 215 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 149.00 | 1 250 149.00 | | 1 250 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 973.00 | 84 973.00 | | 84 973.00 |
VB T. V. A. | 37 138.00 | 37 138.00 | | 37 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 870.00 | 1 387 870.00 | | 1 387 870.00 |
VW T.V.A. | 141 193.00 | 141 193.00 | | 141 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 075.00 | 1 601 075.00 | 430 000.00 | 2 031 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 159.00 | 29 775.00 | | 27 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 901.00 | 30 015.00 | | 26 901.00 |
ST Autres comptes | 208 183.00 | 165 895.00 | | 208 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 892.00 | 251 905.00 | | 228 892.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 009.00 | 54 154.00 | | 36 009.00 |
YT Sous‐traitance | 2 343 887.00 | 2 122 606.00 | | 2 343 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 744.00 | 8 830.00 | | 11 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 903.00 | 38 605.00 | | 38 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 972.00 | 477 502.00 | | 440 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 508.00 | 344 324.00 | | 271 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 807 863.00 | 2 570 421.00 | | 2 807 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |