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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 557.00 | 34 792.00 | 55 764.00 | 90 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 277.00 | 36 612.00 | 1 173 664.00 | 1 210 277.00 |
BT Marchandises | 98 846.00 | | 98 846.00 | 98 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
BZ Autres créances | 140 002.00 | | 140 002.00 | 140 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 737.00 | | 346 737.00 | 346 737.00 |
CF Disponibilités | 54 825.00 | | 54 825.00 | 54 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 185.00 | | 675 185.00 | 675 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 463.00 | 36 612.00 | 1 848 850.00 | 1 885 463.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 374 591.00 | | | 1 374 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 623.00 | | | 217 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 214.00 | | | 1 669 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 380.00 | | | 95 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 635.00 | | | 179 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 850.00 | | | 1 848 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 543.00 | | | 142 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 670.00 | | | 1 208 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 950.00 | | | 88 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 004.00 | 11 609.00 | | 25 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 184.00 | 11 609.00 | | 23 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 380.00 | 95 380.00 | | 95 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 607.00 | 11 514.00 | 37 092.00 | 48 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 776.00 | 174 776.00 | | 174 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 636.00 | 142 543.00 | 37 092.00 | 179 636.00 |