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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 598.00 | 12.00 | 610.00 |
AH Fonds commercial | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 779.00 | 71 826.00 | 18 953.00 | 90 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 889.00 | 72 424.00 | 1 138 464.00 | 1 210 889.00 |
BT Marchandises | 86 601.00 | | 86 601.00 | 86 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 114.00 | | 46 114.00 | 46 114.00 |
BZ Autres créances | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 716.00 | | 372 716.00 | 372 716.00 |
CF Disponibilités | 283 328.00 | | 283 328.00 | 283 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 598.00 | | 817 598.00 | 817 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 487.00 | 72 424.00 | 1 956 062.00 | 2 028 487.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 447 599.00 | | | 1 447 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 899.00 | | | 257 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 498.00 | | | 1 782 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 201.00 | | | 94 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 635.00 | | | 76 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 565.00 | | | 173 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 062.00 | | | 1 956 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 565.00 | | | 173 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 851.00 | | 7 900.00 | 1 213 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 863.00 | 1 210 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 820.00 | 1 117 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 043.00 | 90 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118 820.00 | | 610.00 | 1 118 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 531.00 | | 7 290.00 | 92 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 510.00 | 10 777.00 | 10 863.00 | 72 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | 598.00 | 1 820.00 | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 690.00 | 10 178.00 | 9 043.00 | 70 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 201.00 | 94 201.00 | | 94 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 364.00 | 79 364.00 | | 79 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 535.00 | 72 535.00 | | 72 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 953.00 | 74 953.00 | | 74 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 565.00 | 173 565.00 | | 173 565.00 |