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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 531.00 | 54 290.00 | 38 241.00 | 92 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 851.00 | 56 110.00 | 1 157 741.00 | 1 213 851.00 |
BT Marchandises | 81 077.00 | | 81 077.00 | 81 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BZ Autres créances | 131 394.00 | | 131 394.00 | 131 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 462.00 | | 411 462.00 | 411 462.00 |
CF Disponibilités | 60 891.00 | | 60 891.00 | 60 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 532.00 | | 695 532.00 | 695 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 384.00 | 56 110.00 | 1 853 274.00 | 1 909 384.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 419 024.00 | | | 1 419 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 047.00 | | | 168 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 071.00 | | | 1 664 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 860.00 | | | 118 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 202.00 | | | 189 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 274.00 | | | 1 853 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 843.00 | | | 175 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 851.00 | | | 1 213 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118 820.00 | | | 1 118 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 531.00 | | | 92 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 743.00 | 9 368.00 | | 46 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 923.00 | 9 368.00 | | 44 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 860.00 | 118 860.00 | | 118 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 420.00 | 12 061.00 | 13 359.00 | 25 420.00 |
VI Groupe et associés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VW T.V.A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 202.00 | 175 843.00 | 13 359.00 | 189 202.00 |