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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 531.00 | 62 540.00 | 29 991.00 | 92 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 851.00 | 64 360.00 | 1 149 491.00 | 1 213 851.00 |
BT Marchandises | 90 029.00 | | 90 029.00 | 90 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 318.00 | | 38 318.00 | 38 318.00 |
BZ Autres créances | 105 983.00 | | 105 983.00 | 105 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 102.00 | | 370 102.00 | 370 102.00 |
CF Disponibilités | 120 958.00 | | 120 958.00 | 120 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 820.00 | | 728 820.00 | 728 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 671.00 | 64 360.00 | 1 878 311.00 | 1 942 671.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 427 065.00 | | | 1 427 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 809.00 | | | 167 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 875.00 | | | 1 671 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 089.00 | | | 125 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 436.00 | | | 206 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 311.00 | | | 1 878 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 436.00 | | | 206 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 851.00 | | | 1 213 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118 820.00 | | | 1 118 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 531.00 | | | 92 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 110.00 | 8 250.00 | | 56 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 290.00 | 8 250.00 | | 54 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 089.00 | 125 089.00 | | 125 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 965.00 | 67 965.00 | | 67 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 301.00 | 144 301.00 | | 144 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 986.00 | 146 986.00 | | 146 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 436.00 | 206 436.00 | | 206 436.00 |