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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 531.00 | 44 920.00 | 47 610.00 | 92 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 851.00 | 46 740.00 | 1 167 110.00 | 1 213 851.00 |
BT Marchandises | 94 846.00 | | 94 846.00 | 94 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
BZ Autres créances | 124 929.00 | | 124 929.00 | 124 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 960.00 | | 407 960.00 | 407 960.00 |
CF Disponibilités | 59 047.00 | | 59 047.00 | 59 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 173.00 | | 707 173.00 | 707 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 024.00 | 46 740.00 | 1 874 283.00 | 1 921 024.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 392 014.00 | | | 1 392 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 509.00 | | | 177 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 524.00 | | | 1 646 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 239.00 | | | 113 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 759.00 | | | 227 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 283.00 | | | 1 874 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 385.00 | | | 202 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 277.00 | | | 1 210 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 557.00 | | | 90 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 612.00 | 10 128.00 | | 36 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 792.00 | 10 128.00 | | 34 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 239.00 | 113 239.00 | | 113 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
UX Autres créances clients | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 157.00 | 11 783.00 | 25 374.00 | 37 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
VP Divers | 124 929.00 | | | 124 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 208.00 | 145 208.00 | | 145 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 760.00 | 202 386.00 | 25 374.00 | 227 760.00 |