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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 547.00 | 34 414.00 | 491 132.00 | 525 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 004 665.00 | 34 414.00 | 3 970 250.00 | 4 004 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
BZ Autres créances | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
CF Disponibilités | 62 143.00 | | 62 143.00 | 62 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 122.00 | | 161 122.00 | 161 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 787.00 | 34 414.00 | 4 131 373.00 | 4 165 787.00 |
CU Autres participations | 3 479 118.00 | | 3 479 118.00 | 3 479 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 590.00 | 864 590.00 | | 864 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 237 542.00 | 1 237 542.00 | | 1 237 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 459.00 | 69 134.00 | | 86 459.00 |
DG Autres réserves | 1 726 409.00 | 971 771.00 | | 1 726 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 975.00 | 823 839.00 | | 96 975.00 |
DL TOTAL (I) | 4 011 975.00 | 3 966 876.00 | | 4 011 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718.00 | 376 777.00 | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 098.00 | 5 400.00 | | 10 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 582.00 | 134 299.00 | | 107 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 398.00 | 516 476.00 | | 119 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 373.00 | 4 483 352.00 | | 4 131 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 153 170.00 | | | 4 153 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 505.00 | 4 004 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 505.00 | 4 004 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 153 170.00 | | | 4 153 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 525 547.00 | | | 525 547.00 |
UX Autres créances clients | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
VB T. V. A. | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 026.00 | 98 479.00 | 525 547.00 | 624 026.00 |
VW T.V.A. | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 398.00 | 119 398.00 | | 119 398.00 |