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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792.00 | 954.00 | 838.00 | 1 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 572 861.00 | | 572 861.00 | 572 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 053 771.00 | 954.00 | 4 052 817.00 | 4 053 771.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CF Disponibilités | 63 273.00 | | 63 273.00 | 63 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 108.00 | | 106 108.00 | 106 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 879.00 | 954.00 | 4 158 925.00 | 4 159 879.00 |
CU Autres participations | 3 479 118.00 | | 3 479 118.00 | 3 479 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 590.00 | | | 864 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 237 542.00 | | | 1 237 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 459.00 | | | 86 459.00 |
DG Autres réserves | 1 851 515.00 | | | 1 851 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
DL TOTAL (I) | 4 071 225.00 | | | 4 071 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 829.00 | | | 75 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 700.00 | | | 87 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 925.00 | | | 4 158 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 700.00 | | | 87 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 787.00 | | 663 787.00 | 663 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 787.00 | | 663 787.00 | 663 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 991.00 | | | 746 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 872.00 | | | 715 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 038 343.00 | | 15 428.00 | 4 038 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 051 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 053 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 036 551.00 | | 15 428.00 | 4 036 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357.00 | 597.00 | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357.00 | 597.00 | | 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 572 861.00 | | 572 861.00 | 572 861.00 |
UX Autres créances clients | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 696.00 | 42 835.00 | 572 861.00 | 615 696.00 |
VW T.V.A. | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 700.00 | 87 700.00 | | 87 700.00 |