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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 308.00 | | 535 308.00 | 535 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 014 426.00 | | 4 014 426.00 | 4 014 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 678.00 | | 157 678.00 | 157 678.00 |
BZ Autres créances | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
CF Disponibilités | 85 590.00 | | 85 590.00 | 85 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 029.00 | | 264 029.00 | 264 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 455.00 | | 4 278 455.00 | 4 278 455.00 |
CU Autres participations | 3 479 118.00 | | 3 479 118.00 | 3 479 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 590.00 | 864 590.00 | | 864 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 237 542.00 | 1 237 542.00 | | 1 237 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 459.00 | 86 459.00 | | 86 459.00 |
DG Autres réserves | 1 784 478.00 | 1 726 409.00 | | 1 784 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 176.00 | 96 975.00 | | 42 176.00 |
DL TOTAL (I) | 4 015 244.00 | 4 011 975.00 | | 4 015 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 941.00 | 10 098.00 | | 102 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 552.00 | 107 582.00 | | 158 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 211.00 | 119 398.00 | | 263 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 278 455.00 | 4 131 373.00 | | 4 278 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 741.00 | | 670 741.00 | 670 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 741.00 | | 670 741.00 | 670 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | | | -913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 179.00 | 5 299.00 | | 19 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 601.00 | 464 684.00 | | 740 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 425.00 | 367 710.00 | | 698 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 176.00 | 96 975.00 | | 42 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 004 665.00 | | 9 761.00 | 4 004 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 014 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 014 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 004 665.00 | | 9 761.00 | 4 004 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
UG ‐ Financières | | | 34 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 941.00 | 102 941.00 | | 102 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 134.00 | 51 134.00 | | 51 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 145.00 | 58 145.00 | | 58 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 535 308.00 | | | 535 308.00 |
UX Autres créances clients | 157 678.00 | | | 157 678.00 |
VB T. V. A. | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 247.00 | 177 939.00 | 535 308.00 | 713 247.00 |
VW T.V.A. | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 211.00 | 263 211.00 | | 263 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |