| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792.00 | 357.00 | 1 435.00 | 1 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 433.00 | | 557 433.00 | 557 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 038 343.00 | 357.00 | 4 037 986.00 | 4 038 343.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 934.00 | | 101 934.00 | 101 934.00 |
BZ Autres créances | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CF Disponibilités | 75 339.00 | | 75 339.00 | 75 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 863.00 | | 179 863.00 | 179 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 206.00 | 357.00 | 4 217 849.00 | 4 218 206.00 |
CU Autres participations | 3 479 118.00 | | 3 479 118.00 | 3 479 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 590.00 | 864 590.00 | | 864 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 237 542.00 | 1 237 542.00 | | 1 237 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 459.00 | 86 459.00 | | 86 459.00 |
DG Autres réserves | 1 840 954.00 | 1 787 747.00 | | 1 840 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 436.00 | 105 083.00 | | 62 436.00 |
DL TOTAL (I) | 4 091 981.00 | 4 081 420.00 | | 4 091 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | 1 717.00 | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 240.00 | | 9 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 237.00 | 142 542.00 | | 114 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 868.00 | 153 501.00 | | 125 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 849.00 | 4 234 921.00 | | 4 217 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 992.00 | | 730 992.00 | 730 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 992.00 | | 730 992.00 | 730 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 104.00 | 16 531.00 | | 16 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 104.00 | 16 531.00 | | 16 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 36 382.00 | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | 36 382.00 | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 967.00 | -19 852.00 | | 14 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 365.00 | 9 958.00 | | 9 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 306.00 | 881 864.00 | | 830 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 870.00 | 776 782.00 | | 767 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 436.00 | 105 083.00 | | 62 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 020 433.00 | | 17 910.00 | 4 020 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 036 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 038 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020 433.00 | | 16 118.00 | 4 020 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 357.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 145.00 | 52 145.00 | | 52 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 557 433.00 | | 557 433.00 | 557 433.00 |
UX Autres créances clients | 101 934.00 | 101 934.00 | | 101 934.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 957.00 | 104 524.00 | 557 433.00 | 661 957.00 |
VW T.V.A. | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 868.00 | 125 868.00 | | 125 868.00 |