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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 541 315.00 | | 541 315.00 | 541 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 020 433.00 | | 4 020 433.00 | 4 020 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 455.00 | | 106 455.00 | 106 455.00 |
BZ Autres créances | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
CF Disponibilités | 96 765.00 | | 96 765.00 | 96 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 488.00 | | 214 488.00 | 214 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 921.00 | | 4 234 921.00 | 4 234 921.00 |
CU Autres participations | 3 479 118.00 | | 3 479 118.00 | 3 479 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 590.00 | | | 864 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 237 542.00 | | | 1 237 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 459.00 | | | 86 459.00 |
DG Autres réserves | 1 787 747.00 | | | 1 787 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 083.00 | | | 105 083.00 |
DL TOTAL (I) | 4 081 420.00 | | | 4 081 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 544.00 | | | 142 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 501.00 | | | 153 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 921.00 | | | 4 234 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 501.00 | | | 153 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 014 426.00 | | 6 007.00 | 4 014 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 020 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 014 426.00 | | 6 007.00 | 4 014 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 541 315.00 | | 541 315.00 | 541 315.00 |
UX Autres créances clients | 106 455.00 | 106 455.00 | | 106 455.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 538.00 | 117 224.00 | 541 315.00 | 658 538.00 |
VW T.V.A. | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 501.00 | 153 501.00 | | 153 501.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |