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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 050.00 | 15 124.00 | 8 926.00 | 24 050.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 647.00 | 28 005.00 | 2 642.00 | 30 647.00 |
BF Prêts | 37 786.00 | | 37 786.00 | 37 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 663.00 | 43 129.00 | 84 534.00 | 127 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 450.00 | 100 213.00 | 86 237.00 | 186 450.00 |
BZ Autres créances | 444 798.00 | 94 271.00 | 350 528.00 | 444 798.00 |
CF Disponibilités | 73 044.00 | | 73 044.00 | 73 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 817.00 | 194 483.00 | 513 334.00 | 707 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 480.00 | 237 612.00 | 597 868.00 | 835 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
DH Report à nouveau | -27 931.00 | -51 363.00 | | -27 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 922.00 | 23 432.00 | | -194 922.00 |
DL TOTAL (I) | -167 128.00 | 27 793.00 | | -167 128.00 |
DP Provisions pour risques | 44 195.00 | 4 000.00 | | 44 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 195.00 | 4 000.00 | | 44 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 078.00 | 34 245.00 | | 34 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 450.00 | 138 744.00 | | 269 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 437.00 | 41 587.00 | | 63 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 570.00 | 304 122.00 | | 353 570.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 90.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 801.00 | 518 788.00 | | 720 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 868.00 | 550 581.00 | | 597 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 801.00 | 518 788.00 | | 720 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 078.00 | 34 245.00 | | 34 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 070.00 | | 1 148 070.00 | 1 148 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 070.00 | | 1 148 070.00 | 1 148 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 461.00 | |
GE Autres charges | | | 11 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 112.00 | 1 663.00 | | 3 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 935.00 | 6 148.00 | | 10 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 625.00 | 10 774.00 | | 130 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 560.00 | 16 922.00 | | 141 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 560.00 | -16 922.00 | | -141 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 285.00 | 1 599 264.00 | | 1 152 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 207.00 | 1 575 831.00 | | 1 347 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 922.00 | 23 432.00 | | -194 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 949.00 | | 23 000.00 | 111 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 286.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 286.00 | 47 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 286.00 | 127 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 050.00 | | 9 000.00 | 40 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 252.00 | | 14 000.00 | 41 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 668.00 | 5 461.00 | | 37 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 040.00 | 3 084.00 | | 12 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 628.00 | 2 377.00 | | 25 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 40 195.00 | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 98 955.00 | 1 257.00 | | 98 955.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 098.00 | 89 173.00 | | 5 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 053.00 | 90 430.00 | | 104 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 053.00 | 130 625.00 | | 108 053.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 437.00 | 63 437.00 | | 63 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 267.00 | 56 267.00 | | 56 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 448.00 | 70 448.00 | | 70 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UP Prêts | 37 786.00 | 7 857.00 | | 37 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
UX Autres créances clients | 66 579.00 | | | 66 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 871.00 | | | 119 871.00 |
VB T. V. A. | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
VC Groupe et associés | 168 624.00 | | | 168 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
VI Groupe et associés | 269 450.00 | 269 450.00 | | 269 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
VP Divers | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 369.00 | | | 227 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 740.00 | 642 630.00 | 40 110.00 | 682 740.00 |
VW T.V.A. | 201 988.00 | 201 988.00 | | 201 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 801.00 | 720 801.00 | | 720 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 987.00 | 31 129.00 | | 17 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 409.00 | 30 575.00 | | 26 409.00 |
ST Autres comptes | 61 013.00 | 54 945.00 | | 61 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 578.00 | 23 529.00 | | 26 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 45.00 | | 33.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 321 765.00 | 260 362.00 | | 321 765.00 |
YT Sous‐traitance | 109 776.00 | 103 051.00 | | 109 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 613.00 | 1 260.00 | | 1 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 600.00 | 32 389.00 | | 19 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 614.00 | 319 630.00 | | 229 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 712.00 | 25 183.00 | | 34 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 775.00 | 212 100.00 | | 223 775.00 |