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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 169.00 | 23 475.00 | 4 695.00 | 28 169.00 |
BZ Autres créances | 113 610.00 | | 113 610.00 | 113 610.00 |
CF Disponibilités | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 653.00 | 23 475.00 | 121 179.00 | 144 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 297.00 | 23 475.00 | 127 822.00 | 151 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
DH Report à nouveau | 72 569.00 | 117 560.00 | | 72 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 830.00 | -44 991.00 | | -37 830.00 |
DL TOTAL (I) | 90 463.00 | 128 293.00 | | 90 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 591.00 | 50.00 | | 12 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | 16 182.00 | | 3 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 193.00 | 14 905.00 | | 2 193.00 |
EA Autres dettes | | 5 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 360.00 | 37 020.00 | | 37 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 822.00 | 165 313.00 | | 127 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 360.00 | 37 020.00 | | 37 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 554.00 | 50.00 | | 12 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 704.00 | | | 72 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 704.00 | 25 000.00 | | 72 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 704.00 | -25 000.00 | | -72 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 004.00 | 1 062.00 | | 55 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 834.00 | 46 053.00 | | 92 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 830.00 | -44 991.00 | | -37 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 707.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 707.00 | 6 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 707.00 | 6 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 375.00 | | 53 901.00 | 77 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 375.00 | | 53 901.00 | 77 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 375.00 | | 53 901.00 | 77 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
UP Prêts | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VI Groupe et associés | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 610.00 | 113 610.00 | | 113 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 423.00 | 148 423.00 | | 148 423.00 |
VW T.V.A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 033.00 | 7 945.00 | | 6 033.00 |
ST Autres comptes | 9 251.00 | 1 004.00 | | 9 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 6 985.00 | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | 1 356.00 | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 677.00 | 1 356.00 | | 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 922.00 | 1 329.00 | | 1 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 884.00 | 15 934.00 | | 18 884.00 |