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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 050.00 | 16 924.00 | 7 126.00 | 24 050.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 647.00 | 29 496.00 | 1 151.00 | 30 647.00 |
BF Prêts | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 949.00 | 46 420.00 | 70 529.00 | 116 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 416.00 | 123 170.00 | 67 247.00 | 190 416.00 |
BZ Autres créances | 265 669.00 | 148 622.00 | 117 047.00 | 265 669.00 |
CF Disponibilités | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 454.00 | 271 791.00 | 187 662.00 | 459 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 403.00 | 318 211.00 | 258 191.00 | 576 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
DH Report à nouveau | -222 852.00 | -27 931.00 | | -222 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 236.00 | -194 922.00 | | 190 236.00 |
DL TOTAL (I) | 23 108.00 | -167 128.00 | | 23 108.00 |
DP Provisions pour risques | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 288.00 | 34 078.00 | | 8 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 269 450.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 110.00 | 63 437.00 | | 45 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 491.00 | 353 570.00 | | 131 491.00 |
EA Autres dettes | | 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 889.00 | 720 801.00 | | 190 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 191.00 | 597 868.00 | | 258 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 889.00 | 720 801.00 | | 190 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 288.00 | 34 078.00 | | 8 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 744.00 | | 674 744.00 | 674 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 744.00 | | 674 744.00 | 674 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 291.00 | |
GE Autres charges | | | 6 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 112.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324 019.00 | | | 324 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 019.00 | | | 324 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 037.00 | 10 935.00 | | 5 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 406.00 | 130 625.00 | | 82 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 442.00 | 141 560.00 | | 87 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 576.00 | -141 560.00 | | 236 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 330.00 | 1 152 285.00 | | 1 007 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 094.00 | 1 347 207.00 | | 817 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 236.00 | -194 922.00 | | 190 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 663.00 | | | 127 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 714.00 | | 37 252.00 | 10 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 714.00 | | 116 949.00 | 10 714.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 129.00 | 3 291.00 | | 43 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 124.00 | 1 800.00 | | 15 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 005.00 | 1 491.00 | | 28 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 195.00 | | | 44 195.00 |
6T Sur comptes clients | 100 213.00 | 22 957.00 | | 100 213.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 271.00 | 59 449.00 | 5 098.00 | 94 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 483.00 | 82 406.00 | 5 098.00 | 194 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 678.00 | 82 406.00 | 5 098.00 | 238 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UP Prêts | 27 071.00 | 7 286.00 | | 27 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
UX Autres créances clients | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 968.00 | | | 174 968.00 |
VB T. V. A. | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VC Groupe et associés | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 582.00 | | | 161 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 772.00 | 463 806.00 | 29 966.00 | 493 772.00 |
VW T.V.A. | 102 674.00 | 102 674.00 | | 102 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 889.00 | 190 889.00 | | 190 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 951.00 | 17 987.00 | | 17 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 396.00 | 26 409.00 | | 18 396.00 |
ST Autres comptes | 28 889.00 | 61 013.00 | | 28 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 988.00 | 26 578.00 | | 10 988.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 321 765.00 | | |
YT Sous‐traitance | 73 588.00 | 109 776.00 | | 73 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 573.00 | 1 613.00 | | 1 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 524.00 | 19 600.00 | | 19 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 371.00 | 229 614.00 | | 131 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 234.00 | 34 712.00 | | 17 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 861.00 | 223 775.00 | | 131 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |