| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 050.00 | 20 524.00 | 3 526.00 | 24 050.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
BF Prêts | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 805.00 | 51 171.00 | 52 634.00 | 103 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 124.00 | 77 695.00 | 15 429.00 | 93 124.00 |
BZ Autres créances | 147 950.00 | | 147 950.00 | 147 950.00 |
CF Disponibilités | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 609.00 | 77 695.00 | 163 914.00 | 241 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 414.00 | 128 866.00 | 216 548.00 | 345 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
DH Report à nouveau | 126 433.00 | -32 616.00 | | 126 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 873.00 | 159 049.00 | | -8 873.00 |
DL TOTAL (I) | 173 284.00 | 182 157.00 | | 173 284.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 195.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 195.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 103.00 | 40 331.00 | | 8 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 630.00 | 68 264.00 | | 15 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 532.00 | 65 503.00 | | 19 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 264.00 | 180 098.00 | | 43 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 548.00 | 406 450.00 | | 216 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 264.00 | 180 098.00 | | 43 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 103.00 | 40 331.00 | | 8 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1.00 | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -47.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 68 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 126.00 | 4 627.00 | | 83 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 126.00 | 214 627.00 | | 83 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 337.00 | | | 111 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320.00 | 22 637.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 657.00 | 22 637.00 | | 111 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 531.00 | 191 990.00 | | -28 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 495.00 | 384 383.00 | | 198 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 369.00 | 225 334.00 | | 207 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 873.00 | 159 049.00 | | -8 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 091.00 | | | 111 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 286.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 286.00 | 24 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 286.00 | 103 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 371.00 | 1 800.00 | | 49 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 724.00 | 1 800.00 | | 18 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 195.00 | | 44 195.00 | 44 195.00 |
6T Sur comptes clients | 145 806.00 | 320.00 | 68 431.00 | 145 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 806.00 | 320.00 | 68 431.00 | 145 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 001.00 | 320.00 | 112 626.00 | 190 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
UP Prêts | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 124.00 | 93 124.00 | | 93 124.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 691.00 | 124 691.00 | | 124 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 182.00 | 265 182.00 | | 265 182.00 |
VW T.V.A. | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 124.00 | 697.00 | | -1 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 272.00 | 4 811.00 | | 6 272.00 |
ST Autres comptes | 3 734.00 | 9 334.00 | | 3 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 823.00 | 1 800.00 | | 11 823.00 |
YT Sous‐traitance | | 20 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | 1 291.00 | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -47.00 | 1 988.00 | | -47.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 377 973.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 388.00 | 16 144.00 | | 7 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 828.00 | 35 945.00 | | 21 828.00 |