| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 050.00 | 18 724.00 | 5 326.00 | 24 050.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
BF Prêts | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 091.00 | 49 371.00 | 61 720.00 | 111 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 418.00 | 145 806.00 | 35 612.00 | 181 418.00 |
BZ Autres créances | 309 084.00 | | 309 084.00 | 309 084.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 490 536.00 | 145 806.00 | 344 729.00 | 490 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 627.00 | 195 177.00 | 406 450.00 | 601 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
DH Report à nouveau | -32 616.00 | -222 852.00 | | -32 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 049.00 | 190 236.00 | | 159 049.00 |
DL TOTAL (I) | 182 157.00 | 23 108.00 | | 182 157.00 |
DP Provisions pour risques | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 331.00 | 8 288.00 | | 40 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 264.00 | 46 533.00 | | 68 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 503.00 | 318 298.00 | | 65 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 098.00 | 379 119.00 | | 180 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 450.00 | 446 422.00 | | 406 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 098.00 | 379 119.00 | | 180 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 331.00 | 8 288.00 | | 40 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 9 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 951.00 | |
GE Autres charges | | | 148 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 627.00 | 324 019.00 | | 4 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 627.00 | 324 019.00 | | 214 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 037.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 637.00 | 82 406.00 | | 22 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 637.00 | 87 442.00 | | 22 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 990.00 | 236 576.00 | | 191 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 383.00 | 1 007 330.00 | | 384 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 334.00 | 817 094.00 | | 225 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 049.00 | 190 236.00 | | 159 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 949.00 | | 1 507.00 | 116 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 365.00 | 31 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 365.00 | 111 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 252.00 | | 1 507.00 | 37 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 420.00 | 2 951.00 | | 46 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 924.00 | 1 800.00 | | 16 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 496.00 | 1 151.00 | | 29 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 195.00 | | | 44 195.00 |
6T Sur comptes clients | 123 170.00 | 22 637.00 | | 123 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 622.00 | | 148 622.00 | 148 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 791.00 | 22 637.00 | 148 622.00 | 271 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 986.00 | 22 637.00 | 148 622.00 | 315 986.00 |
UG ‐ Financières | | | 148 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 264.00 | 68 264.00 | | 68 264.00 |
UP Prêts | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
UX Autres créances clients | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 968.00 | 174 968.00 | | 174 968.00 |
VB T. V. A. | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VC Groupe et associés | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 431.00 | 214 431.00 | | 214 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 896.00 | 521 896.00 | | 521 896.00 |
VW T.V.A. | 50 982.00 | 50 982.00 | | 50 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 098.00 | 180 098.00 | | 180 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | 17 951.00 | | 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 811.00 | 18 396.00 | | 4 811.00 |
ST Autres comptes | 9 334.00 | 28 889.00 | | 9 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 10 988.00 | | 1 800.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | 73 588.00 | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 291.00 | 1 573.00 | | 1 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 988.00 | 19 524.00 | | 1 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 973.00 | 186 807.00 | | 377 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 945.00 | 131 861.00 | | 35 945.00 |