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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 241.00 | 4 101.00 | 15 140.00 | 19 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 693.00 | 91 423.00 | 79 270.00 | 170 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 895.00 | 138 865.00 | 149 031.00 | 287 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 241.00 | 234 389.00 | 273 852.00 | 508 241.00 |
BT Marchandises | 417 610.00 | 41 239.00 | 376 371.00 | 417 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 105.00 | | 230 105.00 | 230 105.00 |
BZ Autres créances | 61 529.00 | | 61 529.00 | 61 529.00 |
CF Disponibilités | 211 978.00 | | 211 978.00 | 211 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 073.00 | 41 239.00 | 897 834.00 | 939 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 314.00 | 275 628.00 | 1 171 686.00 | 1 447 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 443 645.00 | 294 713.00 | | 443 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 056.00 | 148 931.00 | | 111 056.00 |
DL TOTAL (I) | 719 700.00 | 608 645.00 | | 719 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 405.00 | 109 014.00 | | 157 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 126.00 | 79 883.00 | | 71 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 368.00 | 168 069.00 | | 86 368.00 |
EA Autres dettes | 137 087.00 | 204 489.00 | | 137 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 985.00 | 561 454.00 | | 451 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 686.00 | 1 170 099.00 | | 1 171 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450 921.00 | 161 667.00 | 1 612 588.00 | 1 450 921.00 |
FG Production vendue services | 1 614 868.00 | 12 986.00 | 1 627 854.00 | 1 614 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 789.00 | 174 653.00 | 3 240 442.00 | 3 065 789.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 399 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 747.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 414.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 765.00 | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 111.00 | 11 326.00 | | 2 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 891.00 | 12 646.00 | | 2 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 891.00 | 1 768.00 | | -2 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 953.00 | 55 904.00 | | 33 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 143.00 | 3 813 991.00 | | 3 415 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 088.00 | 3 665 060.00 | | 3 304 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 056.00 | 148 931.00 | | 111 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 733.00 | | 183 708.00 | 334 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 508 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 458 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061.00 | | 18 180.00 | 1 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 261.00 | | 160 528.00 | 308 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 411.00 | | 5 000.00 | 25 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 142.00 | 68 336.00 | 8 089.00 | 174 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | 3 040.00 | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 081.00 | 65 296.00 | 8 089.00 | 173 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 790.00 | | 36 551.00 | 77 790.00 |
6T Sur comptes clients | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 080.00 | | 46 841.00 | 88 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 080.00 | | 46 841.00 | 88 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 126.00 | 71 126.00 | | 71 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 013.00 | 58 013.00 | | 58 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
UX Autres créances clients | 230 105.00 | | | 230 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VB T. V. A. | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 405.00 | 77 363.00 | 80 041.00 | 157 405.00 |
VI Groupe et associés | 79 074.00 | | 79 074.00 | 79 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 267.00 | | | 89 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 265.00 | | | 45 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 896.00 | 309 485.00 | 30 411.00 | 339 896.00 |
VW T.V.A. | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 985.00 | 292 870.00 | 159 115.00 | 451 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |