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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 241.00 | 11 373.00 | 7 868.00 | 19 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 853.00 | 197 615.00 | 221 238.00 | 418 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 428.00 | 242 735.00 | 284 693.00 | 527 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 289.00 | 451 723.00 | 565 566.00 | 1 017 289.00 |
BT Marchandises | 318 361.00 | 22 983.00 | 295 378.00 | 318 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259 508.00 | | 259 508.00 | 259 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 591.00 | | 322 591.00 | 322 591.00 |
BZ Autres créances | 56 028.00 | | 56 028.00 | 56 028.00 |
CF Disponibilités | 712 841.00 | | 712 841.00 | 712 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 395.00 | 22 983.00 | 1 662 412.00 | 1 685 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 177.00 | 474 706.00 | 2 230 471.00 | 2 705 177.00 |
CU Autres participations | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 675 216.00 | 554 700.00 | | 675 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 353.00 | 120 516.00 | | 337 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 978.00 | 840 216.00 | | 1 205 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 609.00 | 366 603.00 | | 366 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 442.00 | 495 454.00 | | 383 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 908.00 | 84 672.00 | | 194 908.00 |
EA Autres dettes | 79 074.00 | 98 653.00 | | 79 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 034.00 | 1 045 382.00 | | 1 024 034.00 |
ED (V) | 459.00 | 2 148.00 | | 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 471.00 | 1 887 746.00 | | 2 230 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 194 330.00 | 909 574.00 | 3 103 904.00 | 2 194 330.00 |
FG Production vendue services | 2 669 797.00 | 33 915.00 | 2 703 712.00 | 2 669 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 864 127.00 | 943 489.00 | 5 807 616.00 | 4 864 127.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 908 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 217 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 063 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 217.00 | |
GE Autres charges | | | 48 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 452 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 018.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 822.00 | 9 382.00 | | 6 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 822.00 | 11 400.00 | | 6 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 230.00 | -11 400.00 | | -3 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 087.00 | 4 999.00 | | 113 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 912 296.00 | 5 038 461.00 | | 5 912 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 574 944.00 | 4 917 945.00 | | 5 574 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 353.00 | 120 516.00 | | 337 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 604.00 | | 227 735.00 | 805 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 050.00 | 1 017 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 050.00 | 946 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 566.00 | | 207 765.00 | 754 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 797.00 | | 19 970.00 | 31 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 452.00 | 155 499.00 | 9 228.00 | 305 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 737.00 | 3 636.00 | | 7 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 715.00 | 151 863.00 | 9 228.00 | 297 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 232.00 | 4 217.00 | 9 466.00 | 28 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 232.00 | 4 217.00 | 9 466.00 | 28 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 232.00 | 4 217.00 | 9 466.00 | 28 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 217.00 | 9 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 442.00 | 383 442.00 | | 383 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 976.00 | 71 976.00 | | 71 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 007.00 | 62 007.00 | | 62 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
UX Autres créances clients | 322 591.00 | 322 591.00 | | 322 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 609.00 | 124 574.00 | 242 035.00 | 366 609.00 |
VI Groupe et associés | 79 074.00 | 79 074.00 | | 79 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 297.00 | | | 122 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 290.00 | | | 122 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 552.00 | 394 685.00 | 31 867.00 | 426 552.00 |
VW T.V.A. | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 034.00 | 781 999.00 | 242 035.00 | 1 024 034.00 |