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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
AP Constructions | 56 680.00 | 945.00 | 55 735.00 | 56 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 461.00 | 725 773.00 | 957 688.00 | 1 683 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 300.00 | 528 648.00 | 817 651.00 | 1 346 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 109.00 | | 58 109.00 | 58 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 249.00 | 1 271 566.00 | 1 911 683.00 | 3 183 249.00 |
BT Marchandises | 1 463 610.00 | 24 879.00 | 1 438 731.00 | 1 463 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560 485.00 | | 560 485.00 | 560 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 071.00 | | 1 075 071.00 | 1 075 071.00 |
BZ Autres créances | 127 060.00 | | 127 060.00 | 127 060.00 |
CF Disponibilités | 492 172.00 | | 492 172.00 | 492 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 725 180.00 | 24 879.00 | 3 700 301.00 | 3 725 180.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 908 507.00 | 1 296 445.00 | 5 612 062.00 | 6 908 507.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 636 487.00 | 1 277 387.00 | | 1 636 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 849.00 | 359 100.00 | | 164 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 799.00 | 22 009.00 | | 139 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 135.00 | 1 823 496.00 | | 2 106 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 926 410.00 | 1 074 769.00 | | 1 926 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 160.00 | | | 226 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 575.00 | 566 051.00 | | 1 008 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 056.00 | 117 058.00 | | 228 056.00 |
EA Autres dettes | 96 278.00 | 79 074.00 | | 96 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 485 479.00 | 1 836 952.00 | | 3 485 479.00 |
ED (V) | 20 447.00 | 5 712.00 | | 20 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 612 062.00 | 3 666 160.00 | | 5 612 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 417 929.00 | 573 691.00 | 3 991 621.00 | 3 417 929.00 |
FG Production vendue services | 4 035 346.00 | 54 689.00 | 4 090 035.00 | 4 035 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 453 275.00 | 628 380.00 | 8 081 655.00 | 7 453 275.00 |
FN Production immobilisée | | | 453 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 627 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 083 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -678 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 892 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 343 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 012.00 | 4 700.00 | | 13 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 012.00 | 4 700.00 | | 13 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 268.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 387.00 | 19 463.00 | | 39 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 770.00 | 19 731.00 | | 39 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 758.00 | -15 031.00 | | -26 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 890.00 | 10 157.00 | | 75 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 640 361.00 | 7 609 910.00 | | 8 640 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 475 511.00 | 7 250 810.00 | | 8 475 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 849.00 | 359 100.00 | | 164 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 119.00 | | 806 360.00 | 2 541 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 975.00 | 80 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 229.00 | 3 183 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 041.00 | 16 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 213.00 | 3 086 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474 967.00 | | 753 687.00 | 2 474 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 911.00 | | 52 673.00 | 46 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 389.00 | 474 044.00 | 105 867.00 | 903 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 645.00 | 596.00 | 3 041.00 | 18 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 744.00 | 473 448.00 | 102 826.00 | 884 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 921.00 | | 2 042.00 | 26 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 921.00 | | 2 042.00 | 26 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 921.00 | | 2 042.00 | 26 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 575.00 | 1 008 575.00 | | 1 008 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 054.00 | 76 054.00 | | 76 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 750.00 | 82 750.00 | | 82 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 109.00 | | 58 109.00 | 58 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 071.00 | 1 075 071.00 | | 1 075 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VB T. V. A. | 89 022.00 | 89 022.00 | | 89 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 926 410.00 | 504 846.00 | 1 250 413.00 | 1 926 410.00 |
VI Groupe et associés | 79 074.00 | 79 074.00 | | 79 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 021.00 | 1 208 912.00 | 58 109.00 | 1 267 021.00 |
VW T.V.A. | 54 875.00 | 54 875.00 | | 54 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 319.00 | 1 837 755.00 | 1 250 413.00 | 3 259 319.00 |