| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 287.00 | 11 485.00 | 802.00 | 12 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 276.00 | 186 146.00 | 9 130.00 | 195 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 901.00 | 197 631.00 | 33 270.00 | 230 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 266.00 | 91 285.00 | 798 981.00 | 890 266.00 |
BZ Autres créances | 127 116.00 | | 127 116.00 | 127 116.00 |
CF Disponibilités | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 618.00 | 91 285.00 | 955 333.00 | 1 046 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 519.00 | 288 916.00 | 988 603.00 | 1 277 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
DH Report à nouveau | -26 200.00 | -67 339.00 | | -26 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 110.00 | 41 139.00 | | 82 110.00 |
DL TOTAL (I) | 86 669.00 | 4 559.00 | | 86 669.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656.00 | 14 341.00 | | 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 609.00 | 208 318.00 | | 255 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 582.00 | 264 048.00 | | 214 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 803.00 | 357 761.00 | | 344 803.00 |
EA Autres dettes | 86 282.00 | 100 196.00 | | 86 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 933.00 | 944 664.00 | | 901 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 602.00 | 964 223.00 | | 988 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 933.00 | 944 664.00 | | 901 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 506.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 438.00 | 1 542 299.00 | 2 768 737.00 | 1 226 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 438.00 | 1 542 299.00 | 2 768 737.00 | 1 226 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 748.00 | 14 329.00 | | 19 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 653.00 | 300.00 | | 4 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 1 167.00 | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 987.00 | 1 467.00 | | 19 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 515.00 | 24 616.00 | | 2 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515.00 | 24 616.00 | | 2 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 472.00 | -23 150.00 | | 17 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 992.00 | 2 627 164.00 | | 2 856 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 881.00 | 2 586 025.00 | | 2 774 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 110.00 | 41 139.00 | | 82 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 257.00 | | 579.00 | 363 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 906.00 | 23 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 935.00 | 230 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 029.00 | 207 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 013.00 | | 579.00 | 321 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 784.00 | 16 877.00 | 114 030.00 | 294 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 784.00 | 16 877.00 | 114 030.00 | 294 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 139 758.00 | | 48 473.00 | 139 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 758.00 | | 48 473.00 | 139 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 758.00 | | 63 473.00 | 154 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 582.00 | 214 582.00 | | 214 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 678.00 | 142 678.00 | | 142 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 006.00 | 73 006.00 | | 73 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 282.00 | 86 282.00 | | 86 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
UX Autres créances clients | 726 770.00 | | | 726 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 496.00 | | | 163 496.00 |
VB T. V. A. | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VI Groupe et associés | 255 609.00 | 255 609.00 | | 255 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 342.00 | | | 73 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 709.00 | 1 041 709.00 | | 1 041 709.00 |
VW T.V.A. | 101 551.00 | 101 551.00 | | 101 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 933.00 | 901 933.00 | | 901 933.00 |