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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 287.00 | 12 027.00 | 261.00 | 12 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 791.00 | 194 434.00 | 356.00 | 194 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 996.00 | 206 461.00 | 20 535.00 | 226 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BN En cours de production de biens | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 963.00 | 136 474.00 | 765 490.00 | 901 963.00 |
BZ Autres créances | 118 313.00 | | 118 313.00 | 118 313.00 |
CF Disponibilités | 296 205.00 | | 296 205.00 | 296 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 835.00 | 136 474.00 | 1 184 362.00 | 1 320 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 831.00 | 342 935.00 | 1 204 896.00 | 1 547 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 414.00 | 77 869.00 | | 218 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 899.00 | 140 545.00 | | 122 899.00 |
DL TOTAL (I) | 350 113.00 | 227 214.00 | | 350 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664.00 | 736.00 | | 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 923.00 | 258 415.00 | | 206 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 809.00 | 254 601.00 | | 235 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 671.00 | 317 291.00 | | 308 671.00 |
EA Autres dettes | 102 715.00 | 114 123.00 | | 102 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 783.00 | 945 166.00 | | 854 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 896.00 | 1 172 380.00 | | 1 204 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 783.00 | 945 166.00 | | 854 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 889.00 | 1 176 413.00 | 2 457 302.00 | 1 280 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 889.00 | 1 176 413.00 | 2 457 302.00 | 1 280 889.00 |
FM Production stockée | | | 1 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 309.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 737.00 | 2 997.00 | | 16 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 331.00 | 41 252.00 | | 57 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 483.00 | 667.00 | | 8 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 814.00 | 41 918.00 | | 65 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 377.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 3 377.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 788.00 | 38 541.00 | | 65 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 049.00 | 2 686 371.00 | | 2 542 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 150.00 | 2 545 826.00 | | 2 419 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 899.00 | 140 545.00 | | 122 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 808.00 | | 3 458.00 | 223 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 226 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 207 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 348.00 | | | 207 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 460.00 | | 3 458.00 | 16 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 187.00 | 544.00 | 270.00 | 206 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 187.00 | 544.00 | 270.00 | 206 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 165.00 | 20 309.00 | | 116 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 165.00 | 20 309.00 | | 116 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 165.00 | 20 309.00 | | 116 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 809.00 | 235 809.00 | | 235 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 856.00 | 111 856.00 | | 111 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 715.00 | 102 715.00 | | 102 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
UX Autres créances clients | 779 760.00 | 779 760.00 | | 779 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 845.00 | 55 845.00 | | 55 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 203.00 | 122 203.00 | | 122 203.00 |
VB T. V. A. | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VI Groupe et associés | 206 923.00 | 206 923.00 | | 206 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VP Divers | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 560.00 | 1 041 560.00 | | 1 041 560.00 |
VW T.V.A. | 132 118.00 | 132 118.00 | | 132 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 783.00 | 854 783.00 | | 854 783.00 |