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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 287.00 | 11 786.00 | 501.00 | 12 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 061.00 | 194 401.00 | 660.00 | 195 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 808.00 | 206 187.00 | 17 621.00 | 223 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 900.00 | 116 165.00 | 931 735.00 | 1 047 900.00 |
BZ Autres créances | 113 636.00 | | 113 636.00 | 113 636.00 |
CF Disponibilités | 107 437.00 | | 107 437.00 | 107 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 924.00 | 116 165.00 | 1 154 759.00 | 1 270 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 732.00 | 322 352.00 | 1 172 380.00 | 1 494 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 869.00 | 21 959.00 | | 77 869.00 |
DH Report à nouveau | | -26 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 545.00 | 82 110.00 | | 140 545.00 |
DL TOTAL (I) | 227 214.00 | 86 669.00 | | 227 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736.00 | 656.00 | | 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 415.00 | 255 609.00 | | 258 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 601.00 | 214 582.00 | | 254 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 291.00 | 344 803.00 | | 317 291.00 |
EA Autres dettes | 114 123.00 | 86 282.00 | | 114 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 166.00 | 901 933.00 | | 945 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 380.00 | 988 602.00 | | 1 172 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 166.00 | 901 933.00 | | 945 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 407.00 | 1 348 046.00 | 2 641 453.00 | 1 293 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 407.00 | 1 348 046.00 | 2 641 453.00 | 1 293 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 890 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 879.00 | |
GE Autres charges | | | 13 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 997.00 | 19 748.00 | | 2 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 252.00 | 4 653.00 | | 41 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 333.00 | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 918.00 | 19 987.00 | | 41 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 377.00 | 2 515.00 | | 3 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 377.00 | 2 515.00 | | 3 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 541.00 | 17 472.00 | | 38 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 371.00 | 2 856 992.00 | | 2 686 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 826.00 | 2 774 881.00 | | 2 545 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 545.00 | 82 110.00 | | 140 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 901.00 | | | 230 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 878.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 878.00 | 16 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 093.00 | 223 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 207 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 563.00 | | | 207 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 631.00 | 8 771.00 | 215.00 | 197 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 631.00 | 8 771.00 | 215.00 | 197 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 285.00 | 24 879.00 | | 91 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 285.00 | 24 879.00 | | 91 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 285.00 | 24 879.00 | | 91 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 601.00 | 254 601.00 | | 254 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 547.00 | 109 547.00 | | 109 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 878.00 | 60 878.00 | | 60 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 123.00 | 114 123.00 | | 114 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
UX Autres créances clients | 905 050.00 | | | 905 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 850.00 | | | 142 850.00 |
VB T. V. A. | 43 545.00 | | | 43 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 258 415.00 | 258 415.00 | | 258 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 222.00 | | | 51 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 543.00 | 1 178 543.00 | | 1 178 543.00 |
VW T.V.A. | 120 509.00 | 120 509.00 | | 120 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 166.00 | 945 166.00 | | 945 166.00 |