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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 511.00 | 190 497.00 | 14.00 | 190 511.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 505.00 | 202 785.00 | 21 720.00 | 224 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 910 438.00 | 9 255.00 | 901 183.00 | 910 438.00 |
BZ Autres créances | 561 886.00 | | 561 886.00 | 561 886.00 |
CF Disponibilités | 188 272.00 | | 188 272.00 | 188 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 474.00 | 9 255.00 | 1 653 219.00 | 1 662 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 979.00 | 212 040.00 | 1 674 939.00 | 1 886 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 474 746.00 | 341 313.00 | | 474 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 023.00 | 133 433.00 | | 31 023.00 |
DL TOTAL (I) | 514 569.00 | 483 546.00 | | 514 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 583.00 | 535.00 | | 400 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 953.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 964.00 | 147 360.00 | | 416 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 490.00 | 262 840.00 | | 307 490.00 |
EA Autres dettes | 35 332.00 | 13 523.00 | | 35 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 369.00 | 426 211.00 | | 1 160 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 939.00 | 909 757.00 | | 1 674 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 369.00 | 426 211.00 | | 760 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 465.00 | 1 064 132.00 | 2 256 597.00 | 1 192 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 465.00 | 1 064 132.00 | 2 256 597.00 | 1 192 465.00 |
FM Production stockée | | | -6 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 164 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 730.00 | 13 928.00 | | 3 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 291.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 038.00 | 14 512.00 | | 11 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 619.00 | 2 113 179.00 | | 2 424 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 595.00 | 1 979 746.00 | | 2 393 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 023.00 | 133 433.00 | | 31 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 081.00 | | | 225 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 576.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 576.00 | 21 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576.00 | 224 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 798.00 | | | 202 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 669.00 | 116.00 | | 202 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 669.00 | 116.00 | | 202 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 177 733.00 | | 168 478.00 | 177 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 733.00 | | 168 478.00 | 177 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 733.00 | | 168 478.00 | 177 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 168 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 964.00 | 416 964.00 | | 416 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 018.00 | 125 018.00 | | 125 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
UX Autres créances clients | 901 183.00 | 901 183.00 | | 901 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VB T. V. A. | 72 798.00 | 72 798.00 | | 72 798.00 |
VC Groupe et associés | 400 055.00 | 400 055.00 | | 400 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 109.00 | 76 109.00 | | 76 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 774.00 | 1 494 774.00 | | 1 494 774.00 |
VW T.V.A. | 145 852.00 | 145 852.00 | | 145 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 369.00 | 760 369.00 | 400 000.00 | 1 160 369.00 |