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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 511.00 | 190 382.00 | 129.00 | 190 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 081.00 | 202 669.00 | 22 412.00 | 225 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BN En cours de production de biens | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 876.00 | 177 733.00 | 670 143.00 | 847 876.00 |
BZ Autres créances | 49 799.00 | | 49 799.00 | 49 799.00 |
CF Disponibilités | 159 274.00 | | 159 274.00 | 159 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 078.00 | 177 733.00 | 887 344.00 | 1 065 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 159.00 | 380 402.00 | 909 757.00 | 1 290 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 341 313.00 | 218 414.00 | | 341 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 433.00 | 122 899.00 | | 133 433.00 |
DL TOTAL (I) | 483 546.00 | 350 113.00 | | 483 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 664.00 | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953.00 | 206 923.00 | | 1 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 360.00 | 235 809.00 | | 147 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 840.00 | 308 671.00 | | 262 840.00 |
EA Autres dettes | 13 523.00 | 102 715.00 | | 13 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 211.00 | 854 783.00 | | 426 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 757.00 | 1 204 896.00 | | 909 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 211.00 | 854 783.00 | | 426 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 802.00 | 1 036 277.00 | 2 084 079.00 | 1 047 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 802.00 | 1 036 277.00 | 2 084 079.00 | 1 047 802.00 |
FM Production stockée | | | 4 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 260.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 928.00 | 16 737.00 | | 13 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 291.00 | 57 331.00 | | 10 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 8 483.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 499.00 | 65 814.00 | | 10 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 499.00 | 65 788.00 | | 10 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 179.00 | 2 542 049.00 | | 2 113 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 746.00 | 2 419 150.00 | | 1 979 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 433.00 | 122 899.00 | | 133 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 996.00 | | 2 365.00 | 226 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 280.00 | 225 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 280.00 | 202 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 078.00 | | | 207 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 918.00 | | 2 365.00 | 19 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 461.00 | 488.00 | 4 280.00 | 206 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 461.00 | 488.00 | 4 280.00 | 206 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 474.00 | 41 260.00 | | 136 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 474.00 | 41 260.00 | | 136 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 474.00 | 41 260.00 | | 136 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 360.00 | 147 360.00 | | 147 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 116.00 | 106 116.00 | | 106 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
UX Autres créances clients | 661 749.00 | 661 749.00 | | 661 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 127.00 | 186 127.00 | | 186 127.00 |
VB T. V. A. | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 855.00 | 920 855.00 | | 920 855.00 |
VW T.V.A. | 102 443.00 | 102 443.00 | | 102 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 211.00 | 426 211.00 | | 426 211.00 |