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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 258.00 | 59 322.00 | 21 936.00 | 81 258.00 |
040 Immobilisations financières | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 642.00 | 64 482.00 | 76 160.00 | 140 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 570.00 | | 65 570.00 | 65 570.00 |
072 Créances – Autres | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
084 Disponibilités | 50 092.00 | | 50 092.00 | 50 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 199.00 | | 133 199.00 | 133 199.00 |
110 Total général Actif | 273 841.00 | 64 482.00 | 209 359.00 | 273 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 364.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 515.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 40 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 158.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 31.00 | | | 31.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500 964.00 | 517 583.00 | | 500 964.00 |
222 Production stockée | -1 300.00 | -31 700.00 | | -1 300.00 |
230 Autres produits | 1 120.00 | 84.00 | | 1 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 784.00 | 485 967.00 | | 500 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 763.00 | 256 394.00 | | 224 763.00 |
242 Autres charges externes. | 153 807.00 | 142 257.00 | | 153 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 277.00 | 4 782.00 | | 3 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 748.00 | 57 816.00 | | 64 748.00 |
252 Charges sociales | 27 932.00 | 16 026.00 | | 27 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 675.00 | 1 959.00 | | 3 675.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 13.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 253.00 | 479 248.00 | | 478 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 531.00 | 6 719.00 | | 22 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 385.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 2 791.00 | 3 366.00 | | 2 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 722.00 | 1 942.00 | | 1 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 376.00 | | 2 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 787.00 | 1 419.00 | | 15 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 420.00 | | | 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 040.00 | | | 112 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 431.00 | | | 431.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 69.00 | | | 69.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 088.00 | | | 67 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 594.00 | | | 58 594.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |