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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 007.00 | 69 924.00 | 7 083.00 | 77 007.00 |
040 Immobilisations financières | 39 314.00 | | 39 314.00 | 39 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 481.00 | 75 084.00 | 61 397.00 | 136 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
072 Créances – Autres | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
084 Disponibilités | 93 758.00 | | 93 758.00 | 93 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 372.00 | | 149 372.00 | 149 372.00 |
110 Total général Actif | 285 853.00 | 75 084.00 | 210 769.00 | 285 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 734.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 769.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 805.00 | 447 466.00 | | 317 805.00 |
222 Production stockée | 2 950.00 | -14 000.00 | | 2 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
230 Autres produits | 15 868.00 | 1 917.00 | | 15 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 346.00 | 435 383.00 | | 338 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 473.00 | 171 179.00 | | 174 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 460.00 | 68.00 | | 460.00 |
242 Autres charges externes. | 120 657.00 | 138 455.00 | | 120 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 510.00 | 9 105.00 | | 6 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 849.00 | 87 307.00 | | 59 849.00 |
252 Charges sociales | 13 540.00 | 22 864.00 | | 13 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 632.00 | 6 193.00 | | 4 632.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 181.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 122.00 | 435 352.00 | | 380 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 775.00 | 31.00 | | -41 775.00 |
290 Produits exceptionnels | -342.00 | 9 420.00 | | -342.00 |
294 Charges financières | 572.00 | 1 082.00 | | 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | 7 783.00 | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 433.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -42 843.00 | 153.00 | | -42 843.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |