| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 254.00 | 64 627.00 | 23 627.00 | 88 254.00 |
040 Immobilisations financières | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 638.00 | 69 787.00 | 77 851.00 | 147 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
072 Créances – Autres | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
084 Disponibilités | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 141.00 | | 79 141.00 | 79 141.00 |
110 Total général Actif | 226 779.00 | 69 787.00 | 156 992.00 | 226 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 122.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 084.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 105.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 705.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 523 443.00 | 455 508.00 | | 523 443.00 |
222 Production stockée | 26 000.00 | 8 000.00 | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 2 882.00 | 3 715.00 | | 2 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 325.00 | 467 223.00 | | 552 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 961.00 | 177 517.00 | | 227 961.00 |
242 Autres charges externes. | 150 933.00 | 144 666.00 | | 150 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 397.00 | 8 716.00 | | 14 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 685.00 | 78 740.00 | | 107 685.00 |
252 Charges sociales | 33 988.00 | 44 003.00 | | 33 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 897.00 | 6 142.00 | | 12 897.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 872.00 | 459 786.00 | | 547 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 452.00 | 7 437.00 | | 4 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 417.00 | 6 187.00 | | 18 417.00 |
294 Charges financières | 1 482.00 | 1 817.00 | | 1 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 821.00 | 6 459.00 | | 19 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 1 345.00 | | 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 946.00 | 4 003.00 | | 946.00 |