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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 242.00 | 74 266.00 | 4 976.00 | 79 242.00 |
040 Immobilisations financières | 39 314.00 | | 39 314.00 | 39 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 716.00 | 79 426.00 | 59 290.00 | 138 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 370.00 | | 66 370.00 | 66 370.00 |
072 Créances – Autres | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
084 Disponibilités | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 462.00 | | 174 462.00 | 174 462.00 |
110 Total général Actif | 313 178.00 | 79 426.00 | 233 753.00 | 313 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 911.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 202 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 577 949.00 | 317 805.00 | | 577 949.00 |
222 Production stockée | 35 850.00 | 2 950.00 | | 35 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 724.00 | | |
230 Autres produits | 1 309.00 | 15 868.00 | | 1 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 109.00 | 338 346.00 | | 615 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 849.00 | 174 473.00 | | 299 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 085.00 | 460.00 | | 1 085.00 |
242 Autres charges externes. | 156 877.00 | 120 657.00 | | 156 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 524.00 | 6 510.00 | | 13 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 442.00 | 59 849.00 | | 98 442.00 |
252 Charges sociales | 24 019.00 | 13 540.00 | | 24 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 342.00 | 4 632.00 | | 4 342.00 |
262 Autres charges | 296.00 | | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 433.00 | 380 122.00 | | 598 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 675.00 | -41 775.00 | | 16 675.00 |
290 Produits exceptionnels | | -342.00 | | |
294 Charges financières | 1 105.00 | 572.00 | | 1 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 153.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 519.00 | -42 843.00 | | 15 519.00 |