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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 820.00 | 63 612.00 | 39 208.00 | 102 820.00 |
040 Immobilisations financières | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 204.00 | 68 772.00 | 93 432.00 | 162 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
072 Créances – Autres | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
084 Disponibilités | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 909.00 | | 73 909.00 | 73 909.00 |
110 Total général Actif | 236 113.00 | 68 772.00 | 167 341.00 | 236 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 178.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 109 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 455 508.00 | 500 964.00 | | 455 508.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | -1 300.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 3 715.00 | 1 120.00 | | 3 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 223.00 | 500 784.00 | | 467 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 517.00 | 224 763.00 | | 177 517.00 |
242 Autres charges externes. | 144 666.00 | 153 807.00 | | 144 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 716.00 | 3 277.00 | | 8 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 740.00 | 64 748.00 | | 78 740.00 |
252 Charges sociales | 44 003.00 | 27 932.00 | | 44 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 142.00 | 3 675.00 | | 6 142.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 786.00 | 478 253.00 | | 459 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 437.00 | 22 531.00 | | 7 437.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 187.00 | 500.00 | | 6 187.00 |
294 Charges financières | 1 817.00 | 2 791.00 | | 1 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 459.00 | 1 722.00 | | 6 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 2 732.00 | | 1 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 003.00 | 15 787.00 | | 4 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 927.00 | | | 927.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 498.00 | | | 117 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 462.00 | | | 462.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 462.00 | | | 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 183.00 | | | 60 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 543.00 | | | 46 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |