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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090 460.00 | 2 132 563.00 | 957 897.00 | 3 090 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 688.00 | | 39 688.00 | 39 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 819.00 | 249 531.00 | 95 287.00 | 344 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 506 634.00 | 2 382 094.00 | 1 124 539.00 | 3 506 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 303 944.00 | 262 563.00 | 2 041 380.00 | 2 303 944.00 |
BZ Autres créances | 357 171.00 | | 357 171.00 | 357 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 507.00 | 297.00 | 22 210.00 | 22 507.00 |
CF Disponibilités | 1 713 277.00 | | 1 713 277.00 | 1 713 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 402.00 | | 116 402.00 | 116 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 532 649.00 | 262 861.00 | 4 269 788.00 | 4 532 649.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 039 283.00 | 2 644 955.00 | 5 394 327.00 | 8 039 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 313.00 | 341 572.00 | | 397 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 492 366.00 | 972 098.00 | | 1 492 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 300 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 500.00 | 13 244.00 | | 11 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 598.00 | 498 256.00 | | -92 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 498.00 | 2 160 088.00 | | 2 643 498.00 |
DN Avances conditionnées | 12 750.00 | 51 000.00 | | 12 750.00 |
DO TOTAL (II) | 12 750.00 | 51 000.00 | | 12 750.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 683 038.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 906.00 | 208 575.00 | | 136 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 011.00 | 1 066 839.00 | | 1 161 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366 546.00 | 1 172 592.00 | | 1 366 546.00 |
EA Autres dettes | 73 615.00 | 42 276.00 | | 73 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 738 079.00 | 3 183 422.00 | | 2 738 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 394 327.00 | 5 394 510.00 | | 5 394 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 079.00 | 3 063 412.00 | | 2 663 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 482 291.00 | | 28 950.00 | 3 482 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 31 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 607.00 | 3 506 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 130 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 607.00 | 344 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 117 736.00 | | 12 414.00 | 3 117 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 890.00 | | 16 536.00 | 330 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 623.00 | 480 078.00 | 2 607.00 | 1 904 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692 299.00 | 440 264.00 | | 1 692 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 325.00 | 39 813.00 | 2 607.00 | 212 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 286.00 | 193 278.00 | | 69 286.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 297.00 | | | 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 583.00 | 193 278.00 | | 69 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 583.00 | 193 278.00 | | 69 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 011.00 | 1 161 011.00 | | 1 161 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 896.00 | 299 896.00 | | 299 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 553.00 | 354 553.00 | | 354 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 308.00 | 158 308.00 | | 158 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 615.00 | 73 615.00 | | 73 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
UX Autres créances clients | 2 160 895.00 | | | 2 160 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 049.00 | | | 143 049.00 |
VB T. V. A. | 207 320.00 | | | 207 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 907.00 | 61 907.00 | 75 000.00 | 136 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 858.00 | | | 44 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795 618.00 | | | 795 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 647.00 | 56 647.00 | | 56 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 413.00 | | | 126 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 402.00 | | | 116 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809 183.00 | 2 777 517.00 | 31 666.00 | 2 809 183.00 |
VW T.V.A. | 497 142.00 | 497 142.00 | | 497 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 079.00 | 2 663 079.00 | 75 000.00 | 2 738 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |