| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 158 853.00 | 3 120 926.00 | 37 926.00 | 3 158 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 166 263.00 | 181 395.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 778.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 532 394.00 | 3 287 189.00 | 245 203.00 | 3 532 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 592.00 | 123 939.00 | 1 004 652.00 | 1 128 592.00 |
BZ Autres créances | 1 855 819.00 | | 1 855 819.00 | 1 855 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 989 094.00 | | 989 094.00 | 989 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 362.00 | | 39 362.00 | 39 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 012 870.00 | 123 939.00 | 3 888 930.00 | 4 012 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 545 265.00 | 3 411 130.00 | 4 134 135.00 | 7 545 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 313.00 | 397 313.00 | | 397 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 492 366.00 | 1 492 366.00 | | 1 492 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
DG Autres réserves | 9 063.00 | 800 000.00 | | 9 063.00 |
DH Report à nouveau | -156 149.00 | 171 281.00 | | -156 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 831.00 | 120 781.00 | | 306 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 156.00 | 3 021 474.00 | | 2 089 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 268.00 | | | 156 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 268.00 | | | 156 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 902.00 | 880 691.00 | | 992 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 014.00 | 697 012.00 | | 890 014.00 |
EA Autres dettes | 5 793.00 | 1 248.00 | | 5 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 710.00 | 1 592 417.00 | | 1 888 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 134 135.00 | 4 613 891.00 | | 4 134 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 710.00 | 1 592 417.00 | | 1 888 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 465.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 088 565.00 | 249 824.00 | 5 338 390.00 | 5 088 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 088 565.00 | 249 824.00 | 5 338 390.00 | 5 088 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 453 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 038 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 281 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 992 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 225.00 | | | 57 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 224 116.00 | | | 224 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 014.00 | | | 45 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 758.00 | | | -43 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 702.00 | | | 132 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 489 873.00 | | | 5 489 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 183 041.00 | | | 5 183 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 831.00 | | | 306 831.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 441 736.00 | | 190 159.00 | 3 441 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 639.00 | 24 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 499.00 | 3 532 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 158 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 861.00 | 348 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 157 413.00 | | 1 440.00 | 3 157 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 906.00 | | 188 719.00 | 244 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 205 041.00 | 167 010.00 | 84 861.00 | 3 205 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000 403.00 | 120 524.00 | | 3 000 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 638.00 | 46 486.00 | 84 861.00 | 204 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 119.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 119.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 903.00 | 992 903.00 | | 992 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890 014.00 | 890 014.00 | | 890 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 820.00 | 1 855 820.00 | | 1 855 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 128 593.00 | 1 128 593.00 | | 1 128 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 363.00 | 39 363.00 | | 39 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 048 554.00 | 3 023 775.00 | 24 779.00 | 3 048 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 711.00 | 1 888 711.00 | | 1 888 711.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |