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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 158 853.00 | 3 147 766.00 | 11 088.00 | 3 158 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 405.00 | 198 563.00 | 185 841.00 | 384 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 567 913.00 | 3 346 329.00 | 221 585.00 | 3 567 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 013.00 | 52 698.00 | 1 277 315.00 | 1 330 013.00 |
BZ Autres créances | 2 989 075.00 | | 2 989 075.00 | 2 989 075.00 |
CF Disponibilités | 1 788 358.00 | | 1 788 358.00 | 1 788 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 715.00 | | 41 715.00 | 41 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 167 488.00 | 52 698.00 | 6 114 790.00 | 6 167 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 735 401.00 | 3 399 026.00 | 6 336 375.00 | 9 735 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 741 155.00 | | | 2 741 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 313.00 | | | 397 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 492 366.00 | | | 1 492 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
DG Autres réserves | 164 513.00 | | | 164 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236 615.00 | | | 1 236 615.00 |
DL TOTAL (I) | 3 330 539.00 | | | 3 330 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 849.00 | | | 227 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 849.00 | | | 227 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 771.00 | | | 1 513 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 972.00 | | | 1 253 972.00 |
EA Autres dettes | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 987.00 | | | 2 777 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 336 375.00 | | | 6 336 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 778 000.00 | | | 2 778 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 149 734.00 | 1 608 331.00 | 6 758 065.00 | 5 149 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 149 734.00 | 1 608 331.00 | 6 758 065.00 | 5 149 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 106 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 174 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 926 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 581.00 | |
GE Autres charges | | | 274 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 377 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 729 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 724 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 765.00 | | | 250 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198 342.00 | | | 198 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 025.00 | | | 488 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 115 964.00 | | | 7 115 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 879 349.00 | | | 5 879 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236 615.00 | | | 1 236 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 287 190.00 | 59 139.00 | | 3 287 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120 927.00 | 26 839.00 | | 3 120 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 264.00 | 32 300.00 | | 166 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 268.00 | 70 581.00 | | 156 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 268.00 | 70 581.00 | | 156 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 771.00 | 1 513 771.00 | | 1 513 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 253 985.00 | 1 253 985.00 | | 1 253 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 013.00 | 1 269 097.00 | 60 916.00 | 1 330 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303 777.00 | 303 777.00 | | 303 777.00 |
VC Groupe et associés | 2 680 239.00 | | 2 680 239.00 | 2 680 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 385 457.00 | 1 619 647.00 | 2 765 811.00 | 4 385 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 000.00 | 2 778 000.00 | | 2 778 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |