| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 157 012.00 | 2 493 682.00 | 663 330.00 | 3 157 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 679.00 | 280 998.00 | 81 680.00 | 362 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 540 556.00 | 2 774 680.00 | 765 876.00 | 3 540 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 774.00 | 216 346.00 | 2 029 428.00 | 2 245 774.00 |
BZ Autres créances | 2 289 039.00 | | 2 289 039.00 | 2 289 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 297.00 | -297.00 | |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 016.00 | | 54 016.00 | 54 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 618 177.00 | 216 643.00 | 4 401 534.00 | 4 618 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 158 734.00 | 2 991 323.00 | 5 167 411.00 | 8 158 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 313.00 | 397 313.00 | | 397 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 492 366.00 | 1 492 366.00 | | 1 492 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 098.00 | 11 500.00 | | -81 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 075.00 | -92 598.00 | | -17 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 422.00 | 2 643 498.00 | | 2 626 422.00 |
DN Avances conditionnées | 502.00 | 12 750.00 | | 502.00 |
DO TOTAL (II) | 502.00 | 12 750.00 | | 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 136 906.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 420.00 | 1 161 011.00 | | 1 449 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 110.00 | 1 366 546.00 | | 1 047 110.00 |
EA Autres dettes | 43 954.00 | 73 615.00 | | 43 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 486.00 | 2 738 079.00 | | 2 540 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 167 411.00 | 5 394 327.00 | | 5 167 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 486.00 | 2 663 079.00 | | 2 540 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 506 634.00 | | 88 612.00 | 3 506 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 16 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 689.00 | 15 000.00 | 3 540 557.00 | 39 689.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 689.00 | | 3 157 012.00 | 39 689.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 130 149.00 | | 66 552.00 | 3 130 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 819.00 | | 22 060.00 | 344 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382 095.00 | 392 585.00 | | 2 382 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132 563.00 | 361 119.00 | | 2 132 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 532.00 | 31 466.00 | | 249 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 262 564.00 | 7 000.00 | 53 218.00 | 262 564.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 297.00 | | | 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 861.00 | 7 000.00 | 53 218.00 | 262 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 861.00 | 7 000.00 | 53 218.00 | 262 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 32 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 421.00 | 1 449 421.00 | | 1 449 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 923.00 | 338 923.00 | | 338 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 631.00 | 326 631.00 | | 326 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
UX Autres créances clients | 2 171 408.00 | 2 171 408.00 | | 2 171 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 367.00 | 74 367.00 | | 74 367.00 |
VB T. V. A. | 148 355.00 | 148 355.00 | | 148 355.00 |
VC Groupe et associés | 1 748 368.00 | 1 748 368.00 | | 1 748 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 748 368.00 | 1 748 368.00 | | 1 748 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 568.00 | 182 568.00 | | 182 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 629.00 | 58 629.00 | | 58 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 132.00 | 187 132.00 | | 187 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 017.00 | 54 017.00 | | 54 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 605 497.00 | 4 588 831.00 | 16 666.00 | 4 605 497.00 |
VW T.V.A. | 322 928.00 | 322 928.00 | | 322 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 288 854.00 | 4 288 854.00 | | 4 288 854.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |