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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 157 413.00 | 3 000 402.00 | 157 010.00 | 3 157 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 905.00 | 204 638.00 | 40 267.00 | 244 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 441 736.00 | 3 205 041.00 | 236 695.00 | 3 441 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 658.00 | 128 677.00 | 1 191 980.00 | 1 320 658.00 |
BZ Autres créances | 2 644 806.00 | | 2 644 806.00 | 2 644 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 297.00 | -297.00 | |
CF Disponibilités | 488 866.00 | | 488 866.00 | 488 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 839.00 | | 51 839.00 | 51 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 506 171.00 | 128 975.00 | 4 377 196.00 | 4 506 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 947 907.00 | 3 334 016.00 | 4 613 891.00 | 7 947 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 313.00 | 397 313.00 | | 397 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 492 366.00 | 1 492 366.00 | | 1 492 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 731.00 | 34 917.00 | | 39 731.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 281.00 | -98 174.00 | | 171 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 781.00 | 274 269.00 | | 120 781.00 |
DL TOTAL (I) | 3 021 474.00 | 2 900 692.00 | | 3 021 474.00 |
DN Avances conditionnées | | 503.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 503.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 71 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 71 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 691.00 | 1 097 543.00 | | 880 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 012.00 | 820 587.00 | | 697 012.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | 28 639.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 417.00 | 1 946 769.00 | | 1 592 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 613 891.00 | 4 919 464.00 | | 4 613 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 417.00 | | | 1 592 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 382 779.00 | 114 562.00 | 5 497 342.00 | 5 382 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 382 779.00 | 114 562.00 | 5 497 342.00 | 5 382 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 530 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 022 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 587.00 | |
GE Autres charges | | | 390 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 349 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 379 154.00 | | | 379 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 119.00 | 9 833.00 | | 7 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 619.00 | 9 833.00 | | 13 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 326.00 | 922.00 | | 19 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 326.00 | 11 122.00 | | 19 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 707.00 | -1 289.00 | | -5 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 882.00 | 108 932.00 | | 52 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 547 834.00 | 5 993 688.00 | | 5 547 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 427 052.00 | 5 719 419.00 | | 5 427 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 781.00 | 274 269.00 | | 120 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 190.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 417 345.00 | | 24 391.00 | 3 417 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 441 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 157 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 157 413.00 | | | 3 157 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 266.00 | | 1 640.00 | 243 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 666.00 | | 22 751.00 | 16 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 925 658.00 | 279 383.00 | | 2 925 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745 979.00 | 254 424.00 | | 2 745 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 679.00 | 24 959.00 | | 179 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 880 691.00 | 880 691.00 | | 880 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 013.00 | 697 013.00 | | 697 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 658.00 | 1 320 658.00 | | 1 320 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 644 807.00 | 2 644 807.00 | | 2 644 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 056 722.00 | 4 017 305.00 | 39 417.00 | 4 056 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 417.00 | 1 592 417.00 | | 1 592 417.00 |