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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 301.00 | 9 685.00 | 53 616.00 | 63 301.00 |
AP Constructions | 41 127.00 | 30 270.00 | 10 857.00 | 41 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 340.00 | 3 755.00 | 2 585.00 | 6 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 835.00 | 182 760.00 | 21 075.00 | 203 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 039.00 | 226 469.00 | 88 569.00 | 315 039.00 |
BT Marchandises | 381 739.00 | | 381 739.00 | 381 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 224.00 | 125.00 | 15 099.00 | 15 224.00 |
BZ Autres créances | 181 395.00 | | 181 395.00 | 181 395.00 |
CF Disponibilités | 333 017.00 | | 333 017.00 | 333 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 855.00 | | 51 855.00 | 51 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 248.00 | 125.00 | 980 123.00 | 980 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 287.00 | 226 594.00 | 1 068 692.00 | 1 295 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
DH Report à nouveau | -21 629.00 | -51 742.00 | | -21 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 529.00 | 30 113.00 | | 77 529.00 |
DL TOTAL (I) | 161 091.00 | 83 562.00 | | 161 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 464.00 | 142 118.00 | | 129 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097.00 | 1 057.00 | | 1 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 354.00 | 4 759.00 | | 6 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 803.00 | 725 553.00 | | 103 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 001.00 | 134 195.00 | | 98 001.00 |
EA Autres dettes | 568 882.00 | | | 568 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 601.00 | 1 007 682.00 | | 907 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 692.00 | 1 091 244.00 | | 1 068 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 548.00 | 1 007 682.00 | | 364 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 925.00 | | 14 648.00 | 449 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 712.00 | 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 535.00 | 315 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 787.00 | 63 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 036.00 | 251 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 088.00 | | | 97 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 689.00 | | 14 648.00 | 325 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 052.00 | 16 185.00 | 50 768.00 | 261 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 898.00 | 629.00 | 2 842.00 | 11 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 154.00 | 15 556.00 | 47 926.00 | 249 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 803.00 | 103 803.00 | | 103 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 882.00 | 25 829.00 | 169 190.00 | 568 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UX Autres créances clients | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 017.00 | 108 017.00 | | 108 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
VP Divers | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 052.00 | | | 106 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 855.00 | | | 51 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 911.00 | 248 911.00 | | 248 911.00 |
VW T.V.A. | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 247.00 | 358 194.00 | 169 190.00 | 901 247.00 |