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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 875.00 | 1 290.00 | 65 584.00 | 66 875.00 |
AP Constructions | 52 489.00 | 42 721.00 | 9 768.00 | 52 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 929.00 | 7 955.00 | 973.00 | 8 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 646.00 | 163 461.00 | 99 184.00 | 262 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 392.00 | 215 429.00 | 175 962.00 | 391 392.00 |
BT Marchandises | 534 828.00 | | 534 828.00 | 534 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
BZ Autres créances | 197 267.00 | | 197 267.00 | 197 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 878 922.00 | | 878 922.00 | 878 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 897.00 | | 42 897.00 | 42 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 428.00 | | 1 723 428.00 | 1 723 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 820.00 | 215 429.00 | 1 899 390.00 | 2 114 820.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 413 525.00 | 273 868.00 | | 413 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 967.00 | 139 657.00 | | 370 967.00 |
DL TOTAL (I) | 894 493.00 | 523 525.00 | | 894 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 266.00 | 40 786.00 | | 66 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 253.00 | 6 704.00 | | 2 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 072.00 | 209 064.00 | | 274 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 524.00 | 104 932.00 | | 198 524.00 |
EA Autres dettes | 462 683.00 | 542 056.00 | | 462 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 897.00 | 904 641.00 | | 1 004 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 390.00 | 1 428 167.00 | | 1 899 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 942.00 | 888 485.00 | | 962 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 493.00 | | 73 511.00 | 366 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 612.00 | 391 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 968.00 | 66 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 644.00 | 324 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 301.00 | | 14 542.00 | 63 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 740.00 | | 58 969.00 | 302 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 662.00 | 23 148.00 | 47 380.00 | 239 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 968.00 | 1 291.00 | 10 968.00 | 10 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 694.00 | 21 857.00 | 36 412.00 | 228 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 072.00 | 274 072.00 | | 274 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 366.00 | 89 366.00 | | 89 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 684.00 | 462 684.00 | | 462 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UX Autres créances clients | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 014.00 | 23 059.00 | 28 452.00 | 65 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 988.00 | 150 988.00 | | 150 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 114.00 | 260 114.00 | | 260 114.00 |
VW T.V.A. | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 644.00 | 960 688.00 | 28 452.00 | 1 002 644.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |