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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 301.00 | 10 968.00 | 52 333.00 | 63 301.00 |
AP Constructions | 51 863.00 | 39 024.00 | 12 839.00 | 51 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 096.00 | 6 937.00 | 1 158.00 | 8 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 780.00 | 182 731.00 | 60 048.00 | 242 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 492.00 | 239 661.00 | 126 831.00 | 366 492.00 |
BT Marchandises | 475 050.00 | | 475 050.00 | 475 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 373.00 | 344.00 | 19 029.00 | 19 373.00 |
BZ Autres créances | 199 287.00 | | 199 287.00 | 199 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 529 830.00 | | 529 830.00 | 529 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 680.00 | 344.00 | 1 301 336.00 | 1 301 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 173.00 | 240 006.00 | 1 428 167.00 | 1 668 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436.00 | | | 436.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 273 868.00 | 130 450.00 | | 273 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 657.00 | 143 417.00 | | 139 657.00 |
DL TOTAL (I) | 523 525.00 | 383 868.00 | | 523 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 786.00 | 63 686.00 | | 40 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 704.00 | 3 192.00 | | 6 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 064.00 | 218 124.00 | | 209 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 932.00 | 120 442.00 | | 104 932.00 |
EA Autres dettes | 542 056.00 | 578 318.00 | | 542 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 641.00 | 984 861.00 | | 904 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 167.00 | 1 368 729.00 | | 1 428 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 485.00 | 471 897.00 | | 888 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 477.00 | | 10 016.00 | 356 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 301.00 | | | 63 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 724.00 | | 10 016.00 | 292 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 120.00 | 17 542.00 | | 222 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 795.00 | 173.00 | | 10 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 325.00 | 17 369.00 | | 211 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 508.00 | 344.00 | 508.00 | 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508.00 | 344.00 | 508.00 | 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508.00 | 344.00 | 508.00 | 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344.00 | 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 065.00 | 209 065.00 | | 209 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 056.00 | 542 056.00 | | 542 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UX Autres créances clients | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 795.00 | 23 638.00 | 16 157.00 | 39 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 801.00 | 143 801.00 | | 143 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 236.00 | 247 236.00 | | 247 236.00 |
VW T.V.A. | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 938.00 | 881 781.00 | 16 157.00 | 897 938.00 |