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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 875.00 | 4 199.00 | 62 676.00 | 66 875.00 |
AP Constructions | 216 754.00 | 47 406.00 | 169 348.00 | 216 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 715.00 | 5 672.00 | 8 042.00 | 13 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 705.00 | 167 307.00 | 155 398.00 | 322 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 451.00 | 224 585.00 | 414 866.00 | 639 451.00 |
BT Marchandises | 616 275.00 | | 616 275.00 | 616 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
BZ Autres créances | 273 569.00 | | 273 569.00 | 273 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 816 853.00 | | 816 853.00 | 816 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 449.00 | | 1 798 449.00 | 1 798 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 900.00 | 224 585.00 | 2 213 316.00 | 2 437 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 784 493.00 | 413 526.00 | | 784 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 943.00 | 370 968.00 | | 187 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 436.00 | 894 493.00 | | 1 082 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 734.00 | 66 266.00 | | 245 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | 1 097.00 | | 1 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 178.00 | 2 254.00 | | 2 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 547.00 | 274 072.00 | | 292 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 728.00 | 198 524.00 | | 131 728.00 |
EA Autres dettes | 457 591.00 | 462 684.00 | | 457 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 880.00 | 1 004 897.00 | | 1 130 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 316.00 | 1 899 391.00 | | 2 213 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 704.00 | 962 942.00 | | 924 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 392.00 | | 286 504.00 | 391 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 446.00 | 639 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 446.00 | 553 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 875.00 | | | 66 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 066.00 | | 267 554.00 | 324 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | 18 950.00 | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 430.00 | 35 697.00 | 26 542.00 | 215 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | 2 908.00 | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 139.00 | 32 789.00 | 26 542.00 | 214 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 547.00 | 292 547.00 | | 292 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 562.00 | 57 562.00 | | 57 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 591.00 | 457 591.00 | | 457 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
UX Autres créances clients | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VB T. V. A. | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 061.00 | 37 885.00 | 156 167.00 | 244 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 680.00 | 68 680.00 | | 68 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 144.00 | 167 144.00 | | 167 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 709.00 | 334 709.00 | | 334 709.00 |
VW T.V.A. | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 701.00 | 922 526.00 | 156 167.00 | 1 128 701.00 |