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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 301.00 | 10 239.00 | 53 061.00 | 63 301.00 |
AP Constructions | 42 267.00 | 32 838.00 | 9 429.00 | 42 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 096.00 | 4 916.00 | 3 179.00 | 8 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 591.00 | 162 806.00 | 36 784.00 | 199 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 707.00 | 210 801.00 | 102 906.00 | 313 707.00 |
BT Marchandises | 457 502.00 | | 457 502.00 | 457 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 927.00 | 507.00 | 22 419.00 | 22 927.00 |
BZ Autres créances | 212 869.00 | | 212 869.00 | 212 869.00 |
CF Disponibilités | 414 852.00 | | 414 852.00 | 414 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 691.00 | | 36 691.00 | 36 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 843.00 | 507.00 | 1 144 336.00 | 1 144 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 551.00 | 211 309.00 | 1 247 242.00 | 1 458 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436.00 | | | 436.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 191.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 090.00 | | | 51 090.00 |
DH Report à nouveau | | -21 629.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 359.00 | 77 528.00 | | 79 359.00 |
DL TOTAL (I) | 240 450.00 | 161 090.00 | | 240 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 530.00 | 129 463.00 | | 92 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 635.00 | 6 354.00 | | 4 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 350.00 | 103 803.00 | | 185 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 675.00 | 98 001.00 | | 105 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
EA Autres dettes | 613 278.00 | 568 882.00 | | 613 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 792.00 | 907 601.00 | | 1 006 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 242.00 | 1 068 692.00 | | 1 247 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 057.00 | 364 548.00 | | 944 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 039.00 | | 27 322.00 | 315 039.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 437.00 | | | 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 301.00 | | | 63 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 301.00 | | 27 307.00 | 251 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | 15.00 | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 469.00 | 12 383.00 | 28 051.00 | 226 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 685.00 | 555.00 | | 9 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 784.00 | 11 828.00 | 28 051.00 | 216 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125.00 | 383.00 | | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | 383.00 | | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125.00 | 383.00 | | 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 351.00 | 185 351.00 | | 185 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 278.00 | 613 278.00 | | 613 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UX Autres créances clients | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 49 673.00 | 49 673.00 | | 49 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 173.00 | 23 438.00 | 62 735.00 | 86 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 765.00 | | | 36 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VP Divers | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 081.00 | 151 081.00 | | 151 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 925.00 | 272 925.00 | | 272 925.00 |
VW T.V.A. | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 157.00 | 939 422.00 | 62 735.00 | 1 002 157.00 |