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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 491 426.00 | | 491 426.00 | 491 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 673.00 | | 514 673.00 | 514 673.00 |
BZ Autres créances | 164 881.00 | | 164 881.00 | 164 881.00 |
CF Disponibilités | 34 124.00 | | 34 124.00 | 34 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 005.00 | | 199 005.00 | 199 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 678.00 | | 713 678.00 | 713 678.00 |
CU Autres participations | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 024.00 | 266 961.00 | | 316 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 006.00 | 49 063.00 | | -25 006.00 |
DL TOTAL (I) | 302 018.00 | 327 024.00 | | 302 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 611.00 | 399 681.00 | | 409 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 656.00 | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273.00 | 2 388.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 660.00 | 403 725.00 | | 411 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 678.00 | 730 749.00 | | 713 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 660.00 | 403 725.00 | | 411 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 885.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 885.00 | 5 530.00 | | 5 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117.00 | 64 081.00 | | 3 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 123.00 | 15 018.00 | | 28 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 006.00 | 49 063.00 | | -25 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 611.00 | 409 611.00 | | 409 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 881.00 | 164 881.00 | | 164 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 660.00 | 411 660.00 | | 411 660.00 |