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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 631 521.00 | | 631 521.00 | 631 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 768.00 | | 654 768.00 | 654 768.00 |
BZ Autres créances | 37 542.00 | | 37 542.00 | 37 542.00 |
CF Disponibilités | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 118.00 | | 55 118.00 | 55 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 886.00 | | 709 886.00 | 709 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 631 521.00 | | | 631 521.00 |
CU Autres participations | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 291 018.00 | 316 024.00 | | 291 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 396.00 | -25 006.00 | | -13 396.00 |
DL TOTAL (I) | 288 622.00 | 302 018.00 | | 288 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 174.00 | 409 611.00 | | 419 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 776.00 | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278.00 | 273.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 264.00 | 411 660.00 | | 421 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 886.00 | 713 678.00 | | 709 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 264.00 | 411 660.00 | | 421 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 226.00 | 5 885.00 | | 5 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635.00 | 3 117.00 | | 4 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 031.00 | 28 123.00 | | 18 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 396.00 | -25 006.00 | | -13 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 174.00 | 419 174.00 | | 419 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 063.00 | 669 063.00 | | 669 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 264.00 | 421 264.00 | | 421 264.00 |