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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 634 720.00 | | 634 720.00 | 634 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 971.00 | | 652 971.00 | 652 971.00 |
BZ Autres créances | 40 476.00 | | 40 476.00 | 40 476.00 |
CF Disponibilités | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 147.00 | | 46 147.00 | 46 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 117.00 | | 699 117.00 | 699 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 634 720.00 | | | 634 720.00 |
CU Autres participations | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 385.00 | 277 622.00 | | 261 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 749.00 | -16 237.00 | | -15 749.00 |
DL TOTAL (I) | 256 636.00 | 272 385.00 | | 256 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 292.00 | 429 323.00 | | 439 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 632.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540.00 | 26.00 | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 482.00 | 430 980.00 | | 442 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 117.00 | 703 366.00 | | 699 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 482.00 | 430 980.00 | | 442 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 641.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 278.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 605.00 | 3 779.00 | | 4 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892.00 | 5 347.00 | | 3 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 642.00 | 21 584.00 | | 19 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 749.00 | -16 237.00 | | -15 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 078.00 | 3 892.00 | | 649 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 078.00 | 3 892.00 | | 649 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 292.00 | 439 292.00 | | 439 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634 720.00 | 634 720.00 | | 634 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 196.00 | 675 196.00 | | 675 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 482.00 | 442 482.00 | | 442 482.00 |